名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1291.43 | 1084.05 | 83.94% | 180.68 | 13.99% | -- | -- | 5.80 | 0.45% |
2023-06-30 | 742.90 | 624.51 | 84.06% | 104.08 | 14.01% | -- | -- | 3.94 | 0.53% |
2022-12-31 | 1415.47 | 1192.77 | 84.27% | 198.79 | 14.04% | -- | -- | 3.01 | 0.21% |
2022-06-30 | 748.62 | 632.48 | 84.49% | 105.41 | 14.08% | -- | -- | 0.36 | 0.05% |
2021-12-31 | 1921.01 | 1285.58 | 66.92% | 214.26 | 11.15% | 398.26 | 20.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 880.43 | 588.32 | 66.82% | 98.05 | 11.14% | 182.69 | 20.75% | -- | -- |
2020-12-31 | 1589.97 | 919.29 | 57.82% | 153.22 | 9.64% | 494.56 | 31.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 667.13 | 386.58 | 57.95% | 64.43 | 9.66% | 204.73 | 30.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 1428.49 | 918.94 | 64.33% | 153.16 | 10.72% | 333.49 | 23.35% | -- | -- |
2019-06-30 | 711.61 | 445.09 | 62.55% | 74.18 | 10.42% | 177.87 | 24.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 1847.42 | 1064.70 | 57.63% | 177.45 | 9.61% | 564.36 | 30.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 1095.38 | 629.53 | 57.47% | 104.92 | 9.58% | 340.63 | 31.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 3173.81 | 1901.23 | 59.90% | 316.87 | 9.98% | 917.81 | 28.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 1610.69 | 1000.50 | 62.12% | 166.75 | 10.35% | 424.64 | 26.36% | -- | -- |
2016-12-31 | 3773.12 | 2430.34 | 64.41% | 405.06 | 10.74% | 906.82 | 24.03% | -- | -- |
2016-06-30 | 1925.28 | 1227.03 | 63.73% | 204.50 | 10.62% | 478.37 | 24.85% | -- | -- |
2015-12-31 | 3123.14 | 1953.00 | 62.53% | 325.50 | 10.42% | 816.15 | 26.13% | -- | -- |