名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.96% | -2.39% | -3.69% | -4.10% | 7.35% | -12.19% | -25.01% | -36.42% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
426|935 | 872|968 | 710|969 | 650|956 | 419|936 | 328|880 | 370|772 | 294|615 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.592 | 1.592 | -1.18% | |
2024-07-19 | 1.611 | 1.611 | -0.49% | |
2024-07-18 | 1.619 | 1.619 | 0.68% | |
2024-07-17 | 1.608 | 1.608 | -1.23% | |
2024-07-16 | 1.628 | 1.628 | -0.18% |
截至2024-06-30 汇添富国企创新增长股票A期末总份额为3.50亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 99.00 | 3276.90 | 5.27% |
601899 | 紫金矿业 | 168.00 | 2954.57 | 4.75% |
601225 | 陕西煤业 | 105.00 | 2722.59 | 4.38% |
601898 | 中煤能源 | 205.00 | 2569.13 | 4.13% |
000651 | 格力电器 | 64.00 | 2523.02 | 4.06% |
601919 | 中远海控 | 162.00 | 2518.05 | 4.05% |
601288 | 农业银行 | 574.00 | 2502.81 | 4.02% |
600160 | 巨化股份 | 99.00 | 2388.87 | 3.84% |
000568 | 泸州老窖 | 15.00 | 2189.66 | 3.52% |
600348 | 华阳股份 | 186.00 | 1861.72 | 2.99% |