| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218183.65元 |
| 本期利润 | 372838.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1618736.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 50185206.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47454.52元 |
| 本期利润 | 580680.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1789478.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 50393561.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8254188.49元 |
| 本期利润 | -18247576.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8553452.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2229元 |
| 期末基金资产净值 | 46926625.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8665973.62元 |
| 本期利润 | -15185130.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83495196.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2591元 |
| 期末基金资产净值 | 405720560.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53661506.15元 |
| 本期利润 | 44986439.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161185081.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2809元 |
| 期末基金资产净值 | 734990277.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45037925.55元 |
| 本期利润 | 31094197.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165107222.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3229元 |
| 期末基金资产净值 | 676406604.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71556252.57元 |
| 本期利润 | 77340063.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250932059.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2678元 |
| 期末基金资产净值 | 1194640245.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37389658.06元 |
| 本期利润 | 29862074.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212492661.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2244元 |
| 期末基金资产净值 | 1159564881.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56227278.29元 |
| 本期利润 | 80034114.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181718821.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 1129456861.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26550896.94元 |
| 本期利润 | 44347359.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146892461.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1551元 |
| 期末基金资产净值 | 1093720993.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47378954.54元 |
| 本期利润 | 40885628.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102532059.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1083元 |
| 期末基金资产净值 | 1049271327.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28873036.57元 |
| 本期利润 | 27015428.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88662472.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0936元 |
| 期末基金资产净值 | 1035407807.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9833843.85元 |
| 本期利润 | 23732292.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61648506.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0651元 |
| 期末基金资产净值 | 1008414863.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21061392.75元 |
| 本期利润 | 13493842.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47208685.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
| 期末基金资产净值 | 998318695.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119136382.23元 |
| 本期利润 | 50016256.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92942922.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 2540313006.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66748100.92元 |
| 本期利润 | 32201357.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79570307.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 2616945936.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27284432.51元 |
| 本期利润 | 77567322.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29444492.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 3082407908.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
