名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.58% | -1.02% | -1.24% | 1.97% | -0.19% | 0.31% | 24.99% |
同类排名 [混合型] |
724 | 877 | 1093 | 899 | 589 | 874 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.1897 | 1.2536 | -0.54% |
2024-07-22 | 1.1961 | 1.2600 | -0.04% |
2024-07-19 | 1.1966 | 1.2605 | 0.13% |
2024-07-18 | 1.1951 | 1.2590 | 0.09% |
2024-07-17 | 1.1940 | 1.2579 | -0.23% |
2024-07-16 | 1.1967 | 1.2606 | 0.23% |
2024-07-15 | 1.1940 | 1.2579 | -0.10% |
2024-07-12 | 1.1952 | 1.2591 | -0.15% |
2024-07-11 | 1.1970 | 1.2609 | 0.39% |
2024-07-10 | 1.1923 | 1.2562 | -0.10% |
2024-07-09 | 1.1935 | 1.2574 | 0.34% |
2024-07-08 | 1.1894 | 1.2533 | -0.42% |
2024-07-05 | 1.1944 | 1.2583 | 0.03% |
2024-07-04 | 1.1941 | 1.2580 | -0.21% |
2024-07-03 | 1.1966 | 1.2605 | -0.20% |
2024-07-02 | 1.1990 | 1.2629 | -0.19% |
2024-07-01 | 1.2013 | 1.2652 | 0.13% |
2024-06-30 | 1.1998 | 1.2637 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.1998 | 1.2637 | 0.18% |
2024-06-27 | 1.1977 | 1.2616 | -0.25% |
2024-06-26 | 1.2007 | 1.2646 | 0.45% |
2024-06-25 | 1.1953 | 1.2592 | -0.11% |
2024-06-24 | 1.1966 | 1.2605 | -0.45% |
2024-06-21 | 1.2020 | 1.2659 | -0.08% |
2024-06-20 | 1.2030 | 1.2669 | -0.36% |
2024-06-19 | 1.2073 | 1.2712 | -0.27% |
2024-06-18 | 1.2106 | 1.2745 | 0.04% |
2024-06-17 | 1.2101 | 1.2740 | -0.02% |
2024-06-14 | 1.2104 | 1.2743 | -0.01% |
2024-06-13 | 1.2105 | 1.2744 | -0.03% |
2024-06-12 | 1.2109 | 1.2748 | 0.06% |
2024-06-11 | 1.2102 | 1.2741 | 0.07% |
2024-06-07 | 1.2094 | 1.2733 | -0.02% |
2024-06-06 | 1.2096 | 1.2735 | -0.16% |
2024-06-05 | 1.2115 | 1.2754 | -0.02% |
2024-06-04 | 1.2118 | 1.2757 | 0.07% |
2024-06-03 | 1.2109 | 1.2748 | -0.02% |
2024-05-31 | 1.2112 | 1.2751 | 0.02% |
2024-05-30 | 1.2109 | 1.2748 | 0.07% |
2024-05-29 | 1.2101 | 1.2740 | 0.05% |
2024-05-28 | 1.2095 | 1.2734 | -0.14% |
2024-05-27 | 1.2112 | 1.2751 | 0.07% |
2024-05-24 | 1.2104 | 1.2743 | -0.26% |
2024-05-23 | 1.2136 | 1.2775 | -0.22% |
2024-05-22 | 1.2163 | 1.2802 | 0.12% |
2024-05-21 | 1.2149 | 1.2788 | -0.16% |
2024-05-20 | 1.2169 | 1.2808 | 0.16% |
2024-05-17 | 1.2149 | 1.2788 | 0.08% |
2024-05-16 | 1.2139 | 1.2778 | 0.01% |
2024-05-15 | 1.2138 | 1.2777 | -0.17% |
2024-05-14 | 1.2159 | 1.2798 | 0.10% |
2024-05-13 | 1.2147 | 1.2786 | 0.03% |
2024-05-10 | 1.2143 | 1.2782 | -0.12% |
2024-05-09 | 1.2158 | 1.2797 | 0.19% |
2024-05-08 | 1.2135 | 1.2774 | -0.25% |
2024-05-07 | 1.2165 | 1.2804 | 0.18% |
2024-05-06 | 1.2143 | 1.2782 | 0.36% |
2024-04-30 | 1.2099 | 1.2738 | -0.04% |
2024-04-29 | 1.2104 | 1.2743 | 0.10% |
2024-04-26 | 1.2092 | 1.2731 | 0.33% |
2024-04-25 | 1.2052 | 1.2691 | -0.08% |