| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.92 | 28.37 | 56.82% | 7.09 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 22.99 | 13.15 | 57.20% | 3.29 | 14.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 292.25 | 214.48 | 73.39% | 53.62 | 18.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 213.27 | 160.30 | 75.16% | 40.07 | 18.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 842.23 | 542.03 | 64.36% | 135.51 | 16.09% | 131.59 | 15.62% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 504.31 | 311.78 | 61.82% | 77.95 | 15.46% | 95.08 | 18.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1139.12 | 697.98 | 61.27% | 174.50 | 15.32% | 217.75 | 19.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 604.07 | 342.30 | 56.67% | 85.58 | 14.17% | 147.21 | 24.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1076.44 | 657.63 | 61.09% | 164.41 | 15.27% | 101.96 | 9.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 602.45 | 321.20 | 53.32% | 80.30 | 13.33% | 82.28 | 13.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1359.40 | 622.39 | 45.78% | 155.60 | 11.45% | 104.14 | 7.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 655.93 | 306.46 | 46.72% | 76.61 | 11.68% | 90.68 | 13.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1461.29 | 920.79 | 63.01% | 230.20 | 15.75% | 92.90 | 6.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 892.23 | 615.76 | 69.01% | 153.94 | 17.25% | 41.72 | 4.68% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2471.51 | 1654.87 | 66.96% | 413.72 | 16.74% | 28.05 | 1.13% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1411.60 | 858.63 | 60.83% | 214.66 | 15.21% | 13.32 | 0.94% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1614.00 | 794.21 | 49.21% | 198.55 | 12.30% | 33.77 | 2.09% | -- | -- |
