名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.31% | -0.58% | -1.02% | -1.24% | 1.97% | -0.19% | -5.35% | -5.38% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
874|1335 | 724|1360 | 877|1364 | 1093|1359 | 899|1342 | 589|1286 | 853|1145 | 571|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1897 | 1.2536 | -0.54% | |
2024-07-22 | 1.1961 | 1.26 | -0.04% | |
2024-07-19 | 1.1966 | 1.2605 | 0.13% | |
2024-07-18 | 1.1951 | 1.259 | 0.09% | |
2024-07-17 | 1.194 | 1.2579 | -0.23% |
截至2024-06-30 华安添颐混合期末总份额为0.42亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002698 | 博实股份 | 3.00 | 44.79 | 0.88% |
300251 | 光线传媒 | 5.00 | 43.73 | 0.86% |
002389 | 航天彩虹 | 2.00 | 38.89 | 0.77% |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 38.10 | 0.75% |
601369 | 陕鼓动力 | 4.00 | 37.69 | 0.74% |
000831 | 中国稀土 | 1.00 | 34.22 | 0.67% |
002472 | 双环传动 | 1.00 | 33.03 | 0.65% |
300087 | 荃银高科 | 5.00 | 32.14 | 0.63% |
600285 | 羚锐制药 | 1.00 | 31.47 | 0.62% |
601881 | 中国银河 | 2.00 | 27.15 | 0.53% |