名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.92% | -0.99% | -3.65% | -6.05% | 7.98% | -3.48% | -7.55% | -8.81% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
633|2273 | 1625|2304 | 1803|2303 | 1984|2288 | 694|2281 | 644|2201 | 595|2095 | 493|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.4716 | 1.4716 | -1.33% | |
2024-07-19 | 1.4915 | 1.4915 | -0.30% | |
2024-07-18 | 1.496 | 1.496 | 0.15% | |
2024-07-17 | 1.4938 | 1.4938 | 1.06% | |
2024-07-16 | 1.4782 | 1.4782 | -0.54% |
截至2024-06-30 天弘新价值混合A期末总份额为3.28亿份,相比增加0.73亿份 (本季申购数为1.46亿份,赎回数为0.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 1547.00 | 11499.04 | 9.24% |
002142 | 宁波银行 | 498.00 | 10989.34 | 8.83% |
002271 | 东方雨虹 | 883.00 | 10899.43 | 8.76% |
603279 | 景津装备 | 373.00 | 8095.14 | 6.51% |
000568 | 泸州老窖 | 30.00 | 4360.66 | 3.51% |
002233 | 塔牌集团 | 513.00 | 3756.17 | 3.02% |
600585 | 海螺水泥 | 157.00 | 3726.04 | 3.00% |
603757 | 大元泵业 | 172.00 | 3301.18 | 2.65% |
002088 | 鲁阳节能 | 255.00 | 3084.88 | 2.48% |
603611 | 诺力股份 | 174.00 | 2966.49 | 2.38% |