| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.20% | -0.09% | -5.02% | -5.80% | -3.98% | -14.59% | -33.32% | -47.62% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
299|933 | 154|986 | 654|984 | 145|962 | 350|937 | 411|887 | 460|789 | 484|633 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.2608 | 1.2608 | -0.76% | |
| 2024-08-22 | 1.2704 | 1.2704 | 0.46% | |
| 2024-08-21 | 1.2646 | 1.2646 | 0.17% | |
| 2024-08-20 | 1.2625 | 1.2625 | -0.36% | |
| 2024-08-19 | 1.267 | 1.267 | 0.40% |
截至2024-06-30 摩根新兴服务股票A期末总份额为0.24亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 183.97 | 5.75% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 169.96 | 5.31% |
| 300502 | 新易盛 | 1.00 | 144.08 | 4.50% |
| 600795 | 国电电力 | 21.00 | 127.47 | 3.98% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.00 | 116.41 | 3.64% |
| 601138 | 工业富联 | 3.00 | 101.09 | 3.16% |
| 002384 | 东山精密 | 4.00 | 99.57 | 3.11% |
| 600886 | 国投电力 | 5.00 | 97.58 | 3.05% |
| 600487 | 亨通光电 | 6.00 | 96.99 | 3.03% |
| 601398 | 工商银行 | 16.00 | 95.19 | 2.97% |
