名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气行业混合A | 0.5975 | 1.49% |
财通景气行业混合C | 0.5931 | 1.49% |
财通新视野混合A | 1.6767 | 1.35% |
财通新视野混合C | 1.5973 | 1.35% |
财通多策略升级混合(… | 0.989 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2178603.48 |
存出保证金 | 317094.15 |
交易性金融资产 | 1002920375.47 |
股票投资 | 975059171.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27861203.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7673079.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1679939.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1110523248.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1518478.94 |
应付管理人报酬 | 1198984.57 |
应付托管费 | 199830.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1278482.18 |
负债合计 | 4195776.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762003790.35 |
所有者权益合计 | 1106327471.93 |
负债和所有者权益合计 | 1110523248.38 |
资产: | |
银行存款 | 54092310.27 |
结算备付金 | 3410795.94 |
存出保证金 | 907142.84 |
交易性金融资产 | 1403759765.41 |
股票投资 | 1335853752.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 67906012.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18006337.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3595356.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1483771709.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1181612.89 |
应付管理人报酬 | 2044566.75 |
应付托管费 | 340761.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4383184.73 |
负债合计 | 7950125.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 812492837.71 |
所有者权益合计 | 1475821583.56 |
负债和所有者权益合计 | 1483771709.06 |
资产: | |
银行存款 | 179051471.16 |
结算备付金 | 3504623.64 |
存出保证金 | 729273.1 |
交易性金融资产 | 1880558427.51 |
股票投资 | 1873913176.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6645250.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 110158.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2200491.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2066154445.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2138188.08 |
应付管理人报酬 | 2594552.38 |
应付托管费 | 432425.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1932002.4 |
负债合计 | 7097168.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 985735312.81 |
所有者权益合计 | 2059057277.02 |
负债和所有者权益合计 | 2066154445.29 |
资产: | |
银行存款 | 131905409.37 |
结算备付金 | 844292.32 |
存出保证金 | 374032.35 |
交易性金融资产 | 1643590708.77 |
股票投资 | 1634166359.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9424349.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17453298.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47995654.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1842163395.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8847913.11 |
应付赎回款 | 98103526.29 |
应付管理人报酬 | 2111572.73 |
应付托管费 | 351928.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 418.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 660710.79 |
负债合计 | 110076070.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 702395911.02 |
所有者权益合计 | 1732087324.86 |
负债和所有者权益合计 | 1842163395.32 |
资产: | |
银行存款 | 296356821.2 |
结算备付金 | 4487169.79 |
存出保证金 | 933924.09 |
交易性金融资产 | 1102792030.54 |
股票投资 | 1102792030.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24926.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1404652.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1405999523.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40601412.37 |
应付赎回款 | 2415534.26 |
应付管理人报酬 | 1728252.36 |
应付托管费 | 288042.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 34.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229387.08 |
负债合计 | 47719256.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 583698739.02 |
所有者权益合计 | 1358280267.55 |
负债和所有者权益合计 | 1405999523.98 |
资产: | |
银行存款 | 158254831.9 |
结算备付金 | 1891661.93 |
存出保证金 | 687280.81 |
交易性金融资产 | 1224333141.52 |
股票投资 | 1224333141.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 285888.89 |
应收利息 | 12734.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5294631.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1390760170.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 77665713.82 |
应付赎回款 | 6627389.52 |
应付管理人报酬 | 1708408.61 |
应付托管费 | 284734.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128610.34 |
负债合计 | 87912293.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 651390219.36 |
所有者权益合计 | 1302847877.65 |
负债和所有者权益合计 | 1390760170.75 |
资产: | |
银行存款 | 186290675.02 |
结算备付金 | 7182248.05 |
存出保证金 | 989400.21 |
交易性金融资产 | 1975836662.21 |
股票投资 | 1975836662.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2678191.37 |
应收利息 | 16963.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64731393.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2237725534.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 68826014.37 |
应付赎回款 | 26780506.34 |
应付管理人报酬 | 2825100.78 |
应付托管费 | 470850.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318545.65 |
负债合计 | 102345804.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1145165953.04 |
所有者权益合计 | 2135379730.1 |
负债和所有者权益合计 | 2237725534.26 |
资产: | |
银行存款 | 220312127.74 |
结算备付金 | 8312195.81 |
存出保证金 | 1307424.6 |
交易性金融资产 | 2521860988.29 |
股票投资 | 2521860988.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 59565322.36 |
应收利息 | 22971.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46556091.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2857937121.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13277272.24 |
应付赎回款 | 34421495.75 |
应付管理人报酬 | 3309646.33 |
应付托管费 | 551607.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246300.85 |
负债合计 | 55017994.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1635328149.34 |
所有者权益合计 | 2802919127.05 |
负债和所有者权益合计 | 2857937121.56 |
资产: | |
银行存款 | 134109324.42 |
结算备付金 | 1817006.39 |
存出保证金 | 562199.05 |
交易性金融资产 | 1395434180.47 |
股票投资 | 1395434180.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 44308306.15 |
应收利息 | 25108.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22941365.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1599197490.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11959882.31 |
应付管理人报酬 | 1921382.14 |
应付托管费 | 320230.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196144.61 |
负债合计 | 15918576.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1264532211.48 |
所有者权益合计 | 1583278914.02 |
负债和所有者权益合计 | 1599197490.98 |
资产: | |
银行存款 | 111292049.19 |
结算备付金 | 464160.66 |
存出保证金 | 545518.68 |
交易性金融资产 | 656020490.29 |
股票投资 | 656020490.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12893463.49 |
应收利息 | 21053.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20932591.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 802169326.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24130377.23 |
应付赎回款 | 5509636.71 |
应付管理人报酬 | 890294.17 |
应付托管费 | 148382.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84848.79 |
负债合计 | 31702310.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 844606057.29 |
所有者权益合计 | 770467016.24 |
负债和所有者权益合计 | 802169326.76 |
资产: | |
银行存款 | 80370918.04 |
结算备付金 | 1518129.63 |
存出保证金 | 468180.39 |
交易性金融资产 | 370918809.24 |
股票投资 | 370918809.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16793.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 486636.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 453779467.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 225182.74 |
应付管理人报酬 | 566784.95 |
应付托管费 | 94464.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290018.96 |
负债合计 | 1719528.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 624639135.1 |
所有者权益合计 | 452059939.9 |
负债和所有者权益合计 | 453779467.97 |
资产: | |
银行存款 | 132709222.35 |
结算备付金 | 2830935.66 |
存出保证金 | 728963.97 |
交易性金融资产 | 444456141.29 |
股票投资 | 444456141.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21783.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25173.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 580772220.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7285892.38 |
应付赎回款 | 35400.92 |
应付管理人报酬 | 725192.27 |
应付托管费 | 120865.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143848.67 |
负债合计 | 9760315.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 730945314.77 |
所有者权益合计 | 571011904.82 |
负债和所有者权益合计 | 580772220.18 |
资产: | |
银行存款 | 59717137.71 |
结算备付金 | 2183730.26 |
存出保证金 | 503372.28 |
交易性金融资产 | 698095589.8 |
股票投资 | 698095589.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 89389519.1 |
应收利息 | -16936.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3498.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 849875910.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 993457.52 |
应付管理人报酬 | 1077658.65 |
应付托管费 | 179609.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270028.23 |
负债合计 | 3805417.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 899202803.68 |
所有者权益合计 | 846070493.58 |
负债和所有者权益合计 | 849875910.61 |
资产: | |
银行存款 | 95628402.6 |
结算备付金 | 1911324.57 |
存出保证金 | 480376.78 |
交易性金融资产 | 742919621.06 |
股票投资 | 742919621.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 218626.37 |
应收利息 | 17623.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 841176014.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 423095.61 |
应付管理人报酬 | 997256.31 |
应付托管费 | 166209.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134190.17 |
负债合计 | 2615131.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 928954825.15 |
所有者权益合计 | 838560882.72 |
负债和所有者权益合计 | 841176014.7 |
资产: | |
银行存款 | 127955406.65 |
结算备付金 | 5306995.99 |
存出保证金 | 883451.22 |
交易性金融资产 | 533211593.7 |
股票投资 | 533211593.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 91179072.75 |
应收利息 | 42007.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2026.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 758580554.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16066141.28 |
应付赎回款 | 471645.52 |
应付管理人报酬 | 958376.15 |
应付托管费 | 159729.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291121.6 |
负债合计 | 19673800.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 904873503.87 |
所有者权益合计 | 738906754.53 |
负债和所有者权益合计 | 758580554.7 |
资产: | |
银行存款 | 60231667.08 |
结算备付金 | 3430197.97 |
存出保证金 | 1265958.94 |
交易性金融资产 | 814183306.16 |
股票投资 | 814183306.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39996140.0 |
应收证券清算款 | 16856556.83 |
应收利息 | 16073.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36284.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 936016185.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 719854.77 |
应付管理人报酬 | 1109348.83 |
应付托管费 | 184891.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145915.57 |
负债合计 | 4554825.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 993176252.37 |
所有者权益合计 | 931461359.49 |
负债和所有者权益合计 | 936016185.24 |
资产: | |
银行存款 | 178729036.95 |
结算备付金 | 9448638.37 |
存出保证金 | 2018874.6 |
交易性金融资产 | 1096661946.93 |
股票投资 | 1096661946.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25101.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 367922.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1287251521.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 89186816.2 |
应付赎回款 | 19698754.03 |
应付管理人报酬 | 1615497.01 |
应付托管费 | 269249.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273678.06 |
负债合计 | 117813388.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1067024472.21 |
所有者权益合计 | 1169438132.55 |
负债和所有者权益合计 | 1287251521.06 |