名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -50601.45 | -45912.43 | 90.73% | 41.93 | -0.08% | 925.45 | -1.83% |
2023-06-30 | -21281.09 | -27067.34 | 127.19% | 20.02 | -0.09% | 682.67 | -3.21% |
2022-12-31 | -29161.41 | -15323.93 | 52.55% | -950.97 | 3.26% | 161.85 | -0.56% |
2022-06-30 | 7909.48 | -5596.84 | -70.76% | -617.40 | -7.81% | 139.35 | 1.76% |
2021-12-31 | 39656.93 | 49130.58 | 123.89% | 236.45 | 0.60% | 1489.48 | 3.76% |
2021-06-30 | 19078.90 | 35802.49 | 187.65% | -- | -- | 1178.12 | 6.17% |
2020-12-31 | 82416.88 | 80695.07 | 97.91% | -9.46 | -0.01% | 1544.00 | 1.87% |
2020-06-30 | 57943.75 | 12347.04 | 21.31% | -- | -- | 730.66 | 1.26% |
2019-12-31 | 53535.44 | 35110.01 | 65.58% | -- | -- | 421.88 | 0.79% |
2019-06-30 | 12240.12 | 8060.11 | 65.85% | -- | -- | 407.25 | 3.33% |
2018-12-31 | -14280.72 | -12790.30 | 89.56% | 8.35 | -0.06% | 249.69 | -1.75% |
2018-06-30 | -10664.57 | -5712.20 | 53.56% | -- | -- | 217.68 | -2.04% |
2017-12-31 | 14253.75 | 5595.27 | 39.25% | -- | -- | 512.23 | 3.59% |
2017-06-30 | 8993.84 | 32.53 | 0.36% | -- | -- | 447.08 | 4.97% |
2016-12-31 | -25650.28 | -13227.60 | 51.57% | -- | -- | 127.20 | -0.50% |
2016-06-30 | -15849.10 | -13204.69 | 83.32% | -- | -- | 115.28 | -0.73% |
2015-12-31 | 21761.69 | 11589.60 | 53.26% | -- | -- | -23.28 | -0.11% |