| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23507931.01元 |
| 本期利润 | -3253451.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16170018.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2295元 |
| 期末基金资产净值 | 151450510.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14269789.66元 |
| 本期利润 | 1568422.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38617362.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3275元 |
| 期末基金资产净值 | 252860955.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115955320.43元 |
| 本期利润 | -175186921.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51560331.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.436元 |
| 期末基金资产净值 | 250809538.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100258532.73元 |
| 本期利润 | -142156989.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84662409.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5634元 |
| 期末基金资产净值 | 358376717.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35394208.48元 |
| 本期利润 | 63620008.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226882628.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9871元 |
| 期末基金资产净值 | 616489109.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10089530.82元 |
| 本期利润 | 10488.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28793336.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6219元 |
| 期末基金资产净值 | 87810453.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13491153.3元 |
| 本期利润 | 26647651.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24390761.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4296元 |
| 期末基金资产净值 | 105720638.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270321.21元 |
| 本期利润 | -1098443.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1743117.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0819元 |
| 期末基金资产净值 | 25504690.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10025865.86元 |
| 本期利润 | 11167869.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17039601.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1357元 |
| 期末基金资产净值 | 142651099.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6191518.92元 |
| 本期利润 | 6648510.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1723222.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 49931867.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5212260.65元 |
| 本期利润 | -6033766.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4219075.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0716元 |
| 期末基金资产净值 | 55795099.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -917298.79元 |
| 本期利润 | -2620315.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30134.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 60737247.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4853791.44元 |
| 本期利润 | 2508406.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1301117.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 86700707.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12116771.62元 |
| 本期利润 | -974282.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7212828.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 137798002.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25283804.52元 |
| 本期利润 | 19139976.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6508834.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 325707773.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26946936.9元 |
| 本期利润 | 55477510.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25363676.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 307478807.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
