| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
| 中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
| 中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 643273.86 |
| 存出保证金 | 154677.27 |
| 交易性金融资产 | 136678100.0 |
| 股票投资 | 136678100.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37985.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152357659.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8054.23 |
| 应付管理人报酬 | 161501.43 |
| 应付托管费 | 26916.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710676.2 |
| 负债合计 | 907148.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70467275.39 |
| 所有者权益合计 | 151450510.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 152357659.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25162591.82 |
| 结算备付金 | 7106.21 |
| 存出保证金 | 50912.48 |
| 交易性金融资产 | 234128270.15 |
| 股票投资 | 234128270.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29455.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259378335.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5237349.85 |
| 应付赎回款 | 125973.97 |
| 应付管理人报酬 | 337694.02 |
| 应付托管费 | 56282.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 760080.45 |
| 负债合计 | 6517380.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117928596.18 |
| 所有者权益合计 | 252860955.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 259378335.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34403162.27 |
| 结算备付金 | 55528.92 |
| 存出保证金 | 146653.25 |
| 交易性金融资产 | 218208187.2 |
| 股票投资 | 218208187.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40412.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252853944.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1261072.22 |
| 应付赎回款 | 2232.21 |
| 应付管理人报酬 | 325908.68 |
| 应付托管费 | 54318.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400874.09 |
| 负债合计 | 2044405.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118266316.65 |
| 所有者权益合计 | 250809538.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 252853944.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82594085.21 |
| 结算备付金 | 6999.22 |
| 存出保证金 | 415316.74 |
| 交易性金融资产 | 282792570.6 |
| 股票投资 | 282792570.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6795222.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367338.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372971533.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12371215.18 |
| 应付赎回款 | 710424.68 |
| 应付管理人报酬 | 541899.29 |
| 应付托管费 | 90316.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 880960.21 |
| 负债合计 | 14594815.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150260394.6 |
| 所有者权益合计 | 358376717.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 372971533.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135716417.18 |
| 结算备付金 | 600998.24 |
| 存出保证金 | 122577.95 |
| 交易性金融资产 | 508839234.49 |
| 股票投资 | 506914234.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1925000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14244.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1277168.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646570641.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28243963.21 |
| 应付赎回款 | 570716.24 |
| 应付管理人报酬 | 479633.48 |
| 应付托管费 | 79938.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270912.1 |
| 负债合计 | 30081531.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229852960.73 |
| 所有者权益合计 | 616489109.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 646570641.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12390707.03 |
| 结算备付金 | 239531.18 |
| 存出保证金 | 57776.48 |
| 交易性金融资产 | 74907966.36 |
| 股票投资 | 74907966.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4180105.78 |
| 应收利息 | 1198.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100446.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91877732.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3347181.72 |
| 应付赎回款 | 294773.01 |
| 应付管理人报酬 | 106459.05 |
| 应付托管费 | 17743.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179912.57 |
| 负债合计 | 4067278.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46300084.58 |
| 所有者权益合计 | 87810453.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 91877732.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8471415.92 |
| 结算备付金 | 151880.06 |
| 存出保证金 | 77627.77 |
| 交易性金融资产 | 97544305.81 |
| 股票投资 | 97544305.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1082268.52 |
| 应收利息 | 1065.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179567.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107508131.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 891488.4 |
| 应付赎回款 | 86161.47 |
| 应付管理人报酬 | 123196.87 |
| 应付托管费 | 20532.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445985.63 |
| 负债合计 | 1787492.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56777887.76 |
| 所有者权益合计 | 105720638.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 107508131.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3269103.39 |
| 结算备付金 | 326511.15 |
| 存出保证金 | 41167.12 |
| 交易性金融资产 | 22642614.15 |
| 股票投资 | 22642614.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26014.32 |
| 应收利息 | 403.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29964.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26335778.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 236239.25 |
| 应付管理人报酬 | 32173.8 |
| 应付托管费 | 5362.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504645.32 |
| 负债合计 | 831087.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21278619.61 |
| 所有者权益合计 | 25504690.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 26335778.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5027750.44 |
| 结算备付金 | 1451188.23 |
| 存出保证金 | 98338.97 |
| 交易性金融资产 | 95636477.06 |
| 股票投资 | 73500531.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22135946.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 436253.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3524.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143653532.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88641.88 |
| 应付管理人报酬 | 181277.07 |
| 应付托管费 | 30212.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480011.34 |
| 负债合计 | 1002432.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125611498.39 |
| 所有者权益合计 | 142651099.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 143653532.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2905131.39 |
| 结算备付金 | 10313898.73 |
| 存出保证金 | 65069.07 |
| 交易性金融资产 | 36092694.6 |
| 股票投资 | 36092694.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1279605.36 |
| 应收利息 | 2592.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5565.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50664556.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72875.2 |
| 应付管理人报酬 | 60762.02 |
| 应付托管费 | 10127.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 529677.88 |
| 负债合计 | 732689.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48087311.69 |
| 所有者权益合计 | 49931867.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 50664556.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23398777.5 |
| 结算备付金 | 10921258.8 |
| 存出保证金 | 121427.34 |
| 交易性金融资产 | 18085100.68 |
| 股票投资 | 18085100.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4453394.43 |
| 应收利息 | 8329.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1597.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56989886.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98605.74 |
| 应付管理人报酬 | 71961.93 |
| 应付托管费 | 11993.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 670000.55 |
| 负债合计 | 1194786.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58948967.97 |
| 所有者权益合计 | 55795099.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 56989886.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10350534.84 |
| 结算备付金 | 10293877.54 |
| 存出保证金 | 105733.01 |
| 交易性金融资产 | 40844005.92 |
| 股票投资 | 40844005.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6194.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6445.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61606790.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4986.82 |
| 应付赎回款 | 16433.74 |
| 应付管理人报酬 | 76244.52 |
| 应付托管费 | 12707.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 628057.47 |
| 负债合计 | 869543.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60481259.32 |
| 所有者权益合计 | 60737247.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 61606790.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13914102.55 |
| 结算备付金 | 10644015.58 |
| 存出保证金 | 206587.33 |
| 交易性金融资产 | 64168455.74 |
| 股票投资 | 64168455.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7077.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10999.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88951238.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1222351.39 |
| 应付赎回款 | 32549.87 |
| 应付管理人报酬 | 112637.69 |
| 应付托管费 | 18772.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580061.54 |
| 负债合计 | 2250530.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82637612.62 |
| 所有者权益合计 | 86700707.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 88951238.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13675600.55 |
| 结算备付金 | 832261.41 |
| 存出保证金 | 547500.9 |
| 交易性金融资产 | 103674568.95 |
| 股票投资 | 103674568.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3853006.52 |
| 应收利息 | 9093.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230940.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142822972.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3227542.39 |
| 应付赎回款 | 182133.53 |
| 应付管理人报酬 | 164451.32 |
| 应付托管费 | 27408.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 693552.16 |
| 负债合计 | 5024969.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134896657.59 |
| 所有者权益合计 | 137798002.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 142822972.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51322659.69 |
| 结算备付金 | 1228314.08 |
| 存出保证金 | 484460.34 |
| 交易性金融资产 | 267881672.3 |
| 股票投资 | 267881672.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13625483.81 |
| 应收利息 | 9087.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78483.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334630161.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6689420.92 |
| 应付赎回款 | 393353.21 |
| 应付管理人报酬 | 422239.61 |
| 应付托管费 | 70373.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451424.6 |
| 负债合计 | 8922387.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331522975.42 |
| 所有者权益合计 | 325707773.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 334630161.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113554176.1 |
| 结算备付金 | 1223447.87 |
| 存出保证金 | 324622.21 |
| 交易性金融资产 | 193148579.0 |
| 股票投资 | 193148579.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20363.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2428466.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310699654.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 668901.28 |
| 应付赎回款 | 1408229.04 |
| 应付管理人报酬 | 308024.06 |
| 应付托管费 | 51337.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206676.58 |
| 负债合计 | 3220847.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248318317.3 |
| 所有者权益合计 | 307478807.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 310699654.54 |
