| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
| 中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
| 中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 857766.71 |
| 1.利息收入 | 161200.28 |
| 存款利息收入 | 136992.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19768230.92 |
| 股票投资收益 | -22672017.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266219.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2637566.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20254479.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210318.2 |
| 减：二、费用 | 4111218.57 |
| 1.管理人报酬 | 3348386.31 |
| 2.托管费 | 558064.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204767.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3253451.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3253451.86 |
| 一、收入： | 4066505.76 |
| 1.利息收入 | 86589.18 |
| 存款利息收入 | 86589.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11912365.03 |
| 股票投资收益 | -14179719.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266219.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2001134.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15838212.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54069.04 |
| 减：二、费用 | 2498082.85 |
| 1.管理人报酬 | 2054452.31 |
| 2.托管费 | 342408.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101220.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1568422.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1568422.91 |
| 一、收入： | -165495549.93 |
| 1.利息收入 | 521100.13 |
| 存款利息收入 | 521100.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110577087.01 |
| 股票投资收益 | -121590562.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1186211.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9827263.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59231601.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3792038.31 |
| 减：二、费用 | 9691371.86 |
| 1.管理人报酬 | 8118197.85 |
| 2.托管费 | 1353033.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220135.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175186921.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175186921.79 |
| 一、收入： | -134963636.55 |
| 1.利息收入 | 415856.77 |
| 存款利息收入 | 415856.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97007612.22 |
| 股票投资收益 | -104723384.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1186211.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6529560.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41898456.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3526575.35 |
| 减：二、费用 | 7193352.63 |
| 1.管理人报酬 | 6070183.15 |
| 2.托管费 | 1011697.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111467.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142156989.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142156989.18 |
| 一、收入： | 68062438.31 |
| 1.利息收入 | 102027.86 |
| 存款利息收入 | 101914.65 |
| 债券利息收入 | 113.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39150318.5 |
| 股票投资收益 | 38330626.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119096.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700595.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28225800.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584291.65 |
| 减：二、费用 | 4442429.53 |
| 1.管理人报酬 | 2295294.27 |
| 2.托管费 | 382549.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1580010.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184575.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63620008.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63620008.78 |
| 一、收入： | 1360901.97 |
| 1.利息收入 | 20416.28 |
| 存款利息收入 | 20345.26 |
| 债券利息收入 | 71.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11320300.82 |
| 股票投资收益 | 10825014.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119096.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376189.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10079042.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99227.16 |
| 减：二、费用 | 1350413.44 |
| 1.管理人报酬 | 666120.58 |
| 2.托管费 | 111020.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482163.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91108.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10488.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10488.53 |
| 一、收入： | 29058692.71 |
| 1.利息收入 | 502955.99 |
| 存款利息收入 | 68435.62 |
| 债券利息收入 | 326489.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14926817.01 |
| 股票投资收益 | 14483490.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132383.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575709.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13156498.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472421.15 |
| 减：二、费用 | 2411040.85 |
| 1.管理人报酬 | 1317264.65 |
| 2.托管费 | 219544.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764273.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109958.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26647651.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26647651.86 |
| 一、收入： | -43209.25 |
| 1.利息收入 | 479737.89 |
| 存款利息收入 | 45217.52 |
| 债券利息收入 | 326489.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
659905.24 |
| 股票投资收益 | 417379.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132383.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374909.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1368764.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185911.84 |
| 减：二、费用 | 1055233.76 |
| 1.管理人报酬 | 730075.75 |
| 2.托管费 | 121679.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137079.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66399.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1098443.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1098443.01 |
| 一、收入： | 12982341.67 |
| 1.利息收入 | 276371.0 |
| 存款利息收入 | 236422.64 |
| 债券利息收入 | 9720.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11524150.31 |
| 股票投资收益 | 11339691.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184459.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1142003.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39816.7 |
| 减：二、费用 | 1814472.15 |
| 1.管理人报酬 | 988144.53 |
| 2.托管费 | 164690.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 568783.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92853.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11167869.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11167869.52 |
| 一、收入： | 7365322.91 |
| 1.利息收入 | 136705.57 |
| 存款利息收入 | 136705.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6740155.51 |
| 股票投资收益 | 6569507.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170648.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
456991.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31470.32 |
| 减：二、费用 | 716812.48 |
| 1.管理人报酬 | 416881.2 |
| 2.托管费 | 69480.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189347.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41103.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6648510.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6648510.43 |
| 一、收入： | -2854840.42 |
| 1.利息收入 | 288557.48 |
| 存款利息收入 | 285175.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2342979.49 |
| 股票投资收益 | -2920793.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577814.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-821505.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21087.04 |
| 减：二、费用 | 3178925.68 |
| 1.管理人报酬 | 968278.43 |
| 2.托管费 | 161379.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1566799.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482467.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6033766.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6033766.1 |
| 一、收入： | -1115312.77 |
| 1.利息收入 | 130220.62 |
| 存款利息收入 | 130220.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439474.55 |
| 股票投资收益 | 8086.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431387.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1703016.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18008.54 |
| 减：二、费用 | 1505002.5 |
| 1.管理人报酬 | 526925.64 |
| 2.托管费 | 87820.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650587.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239668.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2620315.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2620315.27 |
| 一、收入： | 9782126.03 |
| 1.利息收入 | 331153.4 |
| 存款利息收入 | 315259.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1772251.91 |
| 股票投资收益 | 1020247.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 752003.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7362198.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316522.39 |
| 减：二、费用 | 7273719.14 |
| 1.管理人报酬 | 2641751.77 |
| 2.托管费 | 440291.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3696780.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494895.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2508406.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2508406.89 |
| 一、收入： | 3731824.82 |
| 1.利息收入 | 199166.88 |
| 存款利息收入 | 195193.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7868345.42 |
| 股票投资收益 | -8446220.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577875.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11142489.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258513.97 |
| 减：二、费用 | 4706107.05 |
| 1.管理人报酬 | 1793581.88 |
| 2.托管费 | 298930.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2367965.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245628.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-974282.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-974282.23 |
| 一、收入： | 29049992.68 |
| 1.利息收入 | 834370.05 |
| 存款利息收入 | 834370.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31790411.99 |
| 股票投资收益 | 31466929.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323482.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6143828.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2569038.74 |
| 减：二、费用 | 9910016.26 |
| 1.管理人报酬 | 4384605.8 |
| 2.托管费 | 730767.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4335382.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459260.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19139976.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19139976.42 |
| 一、收入： | 59831233.0 |
| 1.利息收入 | 622099.98 |
| 存款利息收入 | 622099.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28817706.82 |
| 股票投资收益 | 28491105.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326601.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28530573.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1860852.49 |
| 减：二、费用 | 4353722.39 |
| 1.管理人报酬 | 2034991.04 |
| 2.托管费 | 339165.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1768390.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211176.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55477510.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55477510.61 |
