| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -270192037.59 |
| 1.利息收入 | 1313038.18 |
| 存款利息收入 | 1313038.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98733293.98 |
| 股票投资收益 | 78568208.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2096400.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18068684.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371180003.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
941633.99 |
| 减：二、费用 | 31049285.98 |
| 1.管理人报酬 | 25571805.58 |
| 2.托管费 | 4261967.67 |
| 3.销售服务费 | 989963.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225439.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301241323.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301241323.57 |
| 一、收入： | 31423262.07 |
| 1.利息收入 | 727032.72 |
| 存款利息收入 | 727032.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125792700.46 |
| 股票投资收益 | 111757395.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1158607.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12876697.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95664253.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567781.93 |
| 减：二、费用 | 18391540.06 |
| 1.管理人报酬 | 15135130.9 |
| 2.托管费 | 2522521.87 |
| 3.销售服务费 | 621806.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112040.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13031722.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13031722.01 |
| 一、收入： | -361946604.99 |
| 1.利息收入 | 1530789.45 |
| 存款利息收入 | 1521370.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9480607.86 |
| 股票投资收益 | -2537590.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3651666.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8366531.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375157886.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2199884.24 |
| 减：二、费用 | 34692643.88 |
| 1.管理人报酬 | 28295393.76 |
| 2.托管费 | 4715899.04 |
| 3.销售服务费 | 1465742.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215570.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396639248.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396639248.87 |
| 一、收入： | -143711900.92 |
| 1.利息收入 | 713887.27 |
| 存款利息收入 | 704468.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99396932.63 |
| 股票投资收益 | -106058663.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000321.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5661409.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45896985.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868129.46 |
| 减：二、费用 | 15814238.1 |
| 1.管理人报酬 | 12899425.23 |
| 2.托管费 | 2149904.25 |
| 3.销售服务费 | 657181.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107717.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159526139.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159526139.02 |
| 一、收入： | 561410373.29 |
| 1.利息收入 | 3085541.36 |
| 存款利息收入 | 1092196.84 |
| 债券利息收入 | 1942341.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684428591.01 |
| 股票投资收益 | 677310329.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2653078.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4465182.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132612754.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6508995.42 |
| 减：二、费用 | 34287255.35 |
| 1.管理人报酬 | 23724197.24 |
| 2.托管费 | 3954032.91 |
| 3.销售服务费 | 252087.61 |
| 4.交易费用 | 6138330.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218575.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
527123117.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
527123117.94 |
| 一、收入： | 281139255.53 |
| 1.利息收入 | 1306617.87 |
| 存款利息收入 | 480816.29 |
| 债券利息收入 | 774798.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386783012.37 |
| 股票投资收益 | 381572182.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2503019.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2707810.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109561743.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2611368.3 |
| 减：二、费用 | 14570408.61 |
| 1.管理人报酬 | 10230180.21 |
| 2.托管费 | 1705030.03 |
| 3.销售服务费 | 1858.91 |
| 4.交易费用 | 2526435.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106887.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266568846.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266568846.92 |
| 一、收入： | 1153060177.64 |
| 1.利息收入 | 2555000.56 |
| 存款利息收入 | 558648.52 |
| 债券利息收入 | 1996352.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
842609123.12 |
| 股票投资收益 | 824135047.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7655613.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10818461.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305861914.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2034139.07 |
| 减：二、费用 | 31317791.63 |
| 1.管理人报酬 | 22369679.98 |
| 2.托管费 | 3728280.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5009125.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210628.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1121742386.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1121742386.01 |
| 一、收入： | 447256395.01 |
| 1.利息收入 | 1425787.18 |
| 存款利息收入 | 282171.62 |
| 债券利息收入 | 1143615.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224167548.7 |
| 股票投资收益 | 215662332.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2004368.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6500847.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221307260.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355798.68 |
| 减：二、费用 | 15780044.42 |
| 1.管理人报酬 | 11971737.98 |
| 2.托管费 | 1995289.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1706416.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106564.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431476350.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431476350.59 |
| 一、收入： | 651598336.79 |
| 1.利息收入 | 2983094.12 |
| 存款利息收入 | 659249.92 |
| 债券利息收入 | 2323844.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165140361.29 |
| 股票投资收益 | 149983188.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96198.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15253371.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483204243.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270637.66 |
| 减：二、费用 | 29111726.37 |
| 1.管理人报酬 | 21935624.73 |
| 2.托管费 | 3655937.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3296348.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223733.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
622486610.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
622486610.42 |
| 一、收入： | 290430849.16 |
| 1.利息收入 | 1539689.37 |
| 存款利息收入 | 335660.53 |
| 债券利息收入 | 1204028.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41528636.22 |
| 股票投资收益 | 33952786.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7691749.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247216361.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146162.39 |
| 减：二、费用 | 13929053.24 |
| 1.管理人报酬 | 10533147.59 |
| 2.托管费 | 1755524.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1474176.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166176.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276501795.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276501795.92 |
| 一、收入： | -780801264.16 |
| 1.利息收入 | 5325096.33 |
| 存款利息收入 | 992803.64 |
| 债券利息收入 | 4332292.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333853535.39 |
| 股票投资收益 | -346522214.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 860751.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11807927.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-452433210.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160385.63 |
| 减：二、费用 | 42929203.72 |
| 1.管理人报酬 | 25273016.75 |
| 2.托管费 | 4212169.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12845717.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 598287.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-823730467.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-823730467.88 |
| 一、收入： | -490871936.44 |
| 1.利息收入 | 2990967.1 |
| 存款利息收入 | 463271.87 |
| 债券利息收入 | 2527695.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36774535.63 |
| 股票投资收益 | -44123194.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621291.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6727367.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457197011.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108643.28 |
| 减：二、费用 | 27281210.69 |
| 1.管理人报酬 | 14620768.87 |
| 2.托管费 | 2436794.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9923351.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300282.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-518153147.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-518153147.13 |
| 一、收入： | 378535639.18 |
| 1.利息收入 | 4984573.06 |
| 存款利息收入 | 1063506.63 |
| 债券利息收入 | 3898061.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4379606.66 |
| 股票投资收益 | -22589216.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18060110.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377594941.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335731.0 |
| 减：二、费用 | 57680842.17 |
| 1.管理人报酬 | 37229549.22 |
| 2.托管费 | 6204924.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13771070.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475297.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320854797.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320854797.01 |
| 一、收入： | 199939278.73 |
| 1.利息收入 | 2476324.61 |
| 存款利息收入 | 705306.25 |
| 债券利息收入 | 1748013.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84593129.83 |
| 股票投资收益 | -95140955.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10547825.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281876748.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179335.03 |
| 减：二、费用 | 30443582.68 |
| 1.管理人报酬 | 18520350.87 |
| 2.托管费 | 3086725.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8599149.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237357.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169495696.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169495696.05 |
| 一、收入： | -1067841761.58 |
| 1.利息收入 | 7245374.48 |
| 存款利息收入 | 1727941.34 |
| 债券利息收入 | 5021753.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-665936130.13 |
| 股票投资收益 | -684905405.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18991925.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409724096.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573091.02 |
| 减：二、费用 | 77405431.85 |
| 1.管理人报酬 | 43920370.9 |
| 2.托管费 | 7320061.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25688421.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476577.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145247193.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145247193.43 |
| 一、收入： | -961660226.69 |
| 1.利息收入 | 4172015.75 |
| 存款利息收入 | 875227.93 |
| 债券利息收入 | 3244672.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-769219304.14 |
| 股票投资收益 | -780861583.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11642279.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196947885.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334947.36 |
| 减：二、费用 | 42186384.78 |
| 1.管理人报酬 | 22537093.29 |
| 2.托管费 | 3756182.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15656136.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236973.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003846611.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003846611.47 |
| 一、收入： | 20272614.64 |
| 1.利息收入 | 33003532.17 |
| 存款利息收入 | 27661091.3 |
| 债券利息收入 | 1627950.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-425300470.31 |
| 股票投资收益 | -428666786.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3366315.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
406356820.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6212732.12 |
| 减：二、费用 | 72595591.75 |
| 1.管理人报酬 | 42631017.45 |
| 2.托管费 | 7105169.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22541335.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318069.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52322977.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52322977.11 |
