| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -27019.20 | 7856.82 | -29.08% | 209.64 | -0.78% | 1806.87 | -6.69% |
| 2023-06-30 | 3142.33 | 11175.74 | 355.65% | 115.86 | 3.69% | 1287.67 | 40.98% |
| 2022-12-31 | -36194.66 | -253.76 | 0.70% | 365.17 | -1.01% | 836.65 | -2.31% |
| 2022-06-30 | -14371.19 | -10605.87 | 73.80% | 100.03 | -0.70% | 566.14 | -3.94% |
| 2021-12-31 | 56141.04 | 67731.03 | 120.64% | 265.31 | 0.47% | 446.52 | 0.80% |
| 2021-06-30 | 28113.93 | 38157.22 | 135.72% | 250.30 | 0.89% | 270.78 | 0.96% |
| 2020-12-31 | 115306.02 | 82413.50 | 71.47% | 765.56 | 0.66% | 1081.85 | 0.94% |
| 2020-06-30 | 44725.64 | 21566.23 | 48.22% | 200.44 | 0.45% | 650.08 | 1.45% |
| 2019-12-31 | 65159.83 | 14998.32 | 23.02% | -9.62 | -0.01% | 1525.34 | 2.34% |
| 2019-06-30 | 29043.08 | 3395.28 | 11.69% | -11.59 | -0.04% | 769.17 | 2.65% |
| 2018-12-31 | -78080.13 | -34652.22 | 44.38% | 86.08 | -0.11% | 1180.79 | -1.51% |
| 2018-06-30 | -49087.19 | -4412.32 | 8.99% | 62.13 | -0.13% | 672.74 | -1.37% |
| 2017-12-31 | 37853.56 | -2258.92 | -5.97% | 14.95 | 0.04% | 1806.01 | 4.77% |
| 2017-06-30 | 19993.93 | -9514.10 | -47.58% | -- | -- | 1054.78 | 5.28% |
| 2016-12-31 | -106784.18 | -68490.54 | 64.14% | -2.27 | 0.00% | 1899.19 | -1.78% |
| 2016-06-30 | -96166.02 | -78086.16 | 81.20% | -- | -- | 1164.23 | -1.21% |
| 2015-12-31 | 2027.26 | -42866.68 | -2114.51% | -- | -- | 336.63 | 16.61% |
