兴银丰盈灵活配置A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14532841.07元 |
| 本期利润 |
-15608358.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39394346.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6849元 |
| 期末基金资产净值 |
96908875.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-622897.17元 |
| 本期利润 |
2725569.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56432327.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
108143921.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-866760.27元 |
| 本期利润 |
-1798634.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4265365.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
8070149.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-418266.5元 |
| 本期利润 |
-989381.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4747773.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3193元 |
| 期末基金资产净值 |
8346468.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3974886.8元 |
| 本期利润 |
1862472.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5719884.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5969元 |
| 期末基金资产净值 |
9301830.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2768981.42元 |
| 本期利润 |
1070400.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5250427.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3855元 |
| 期末基金资产净值 |
9039925.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7681549.32元 |
| 本期利润 |
8471259.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11879529.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
22898598.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3293305.33元 |
| 本期利润 |
3895865.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9380841.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7477元 |
| 期末基金资产净值 |
22638144.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7781258.01元 |
| 本期利润 |
10953891.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8631175.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5115元 |
| 期末基金资产净值 |
25504261.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3092293.48元 |
| 本期利润 |
7278713.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11540478.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3022元 |
| 期末基金资产净值 |
51179444.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-820783.38元 |
| 本期利润 |
-5133971.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13041285.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.206元 |
| 期末基金资产净值 |
76335362.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1270686.36元 |
| 本期利润 |
-1955925.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23139479.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.253元 |
| 期末基金资产净值 |
114593223.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11875437.44元 |
| 本期利润 |
15109544.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38568105.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2593元 |
| 期末基金资产净值 |
190206770.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1112919.13元 |
| 本期利润 |
3356376.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24647404.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1884元 |
| 期末基金资产净值 |
157343368.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6609091.23元 |
| 本期利润 |
5047615.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7428850.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
50787057.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5817706.72元 |
| 本期利润 |
4312439.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6589864.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
49276268.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32606683.44元 |
| 本期利润 |
33988129.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23092249.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
237182030.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
