名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 74.84 | 60.32 | 80.60% | 7.54 | 10.08% | -- | -- | 0.14 | 0.19% |
2023-06-30 | 16.19 | 11.37 | 70.21% | 1.42 | 8.78% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 14.39 | 6.72 | 46.70% | 0.84 | 5.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 6.98 | 3.18 | 45.55% | 0.40 | 5.69% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 49.36 | 11.71 | 23.73% | 1.46 | 2.97% | 29.45 | 59.67% | -- | -- |
2021-06-30 | 31.88 | 7.98 | 25.02% | 1.00 | 3.13% | 19.55 | 61.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 57.55 | 17.99 | 31.26% | 2.25 | 3.91% | 30.23 | 52.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 31.33 | 9.19 | 29.34% | 1.15 | 3.67% | 16.88 | 53.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 92.08 | 37.41 | 40.63% | 4.68 | 5.08% | 33.98 | 36.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 53.91 | 24.37 | 45.21% | 3.05 | 5.65% | 17.87 | 33.14% | -- | -- |
2018-12-31 | 198.88 | 96.78 | 48.66% | 12.10 | 6.08% | 71.56 | 35.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 133.31 | 60.55 | 45.42% | 7.57 | 5.68% | 55.63 | 41.73% | -- | -- |
2017-12-31 | 221.95 | 136.10 | 61.32% | 17.01 | 7.67% | 53.63 | 24.16% | -- | -- |
2017-06-30 | 78.72 | 52.44 | 66.61% | 6.55 | 8.33% | 12.19 | 15.49% | -- | -- |
2016-12-31 | 82.02 | 50.29 | 61.32% | 6.29 | 7.66% | 2.13 | 2.59% | -- | -- |
2016-06-30 | 46.68 | 29.98 | 64.21% | 3.75 | 8.03% | 1.40 | 2.99% | -- | -- |
2015-12-31 | 405.15 | 299.11 | 73.83% | 32.53 | 8.03% | 60.19 | 14.86% | -- | -- |