名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.78% | 0.92% | -0.20% | -1.15% | 8.09% | -6.87% | -14.27% | -19.71% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
240|935 | 313|968 | 203|969 | 439|956 | 397|936 | 185|880 | 168|772 | 106|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.5999 | 2.5999 | -0.86% | |
2024-07-19 | 2.6225 | 2.6225 | 0.28% | |
2024-07-18 | 2.6153 | 2.6153 | 0.56% | |
2024-07-17 | 2.6008 | 2.6008 | 0.72% | |
2024-07-16 | 2.5823 | 2.5823 | 0.24% |
截至2024-06-30 建信大安全战略精选股票期末总份额为1.46亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3700.77 | 9.95% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3587.77 | 9.65% |
600048 | 保利发展 | 385.00 | 3378.82 | 9.08% |
002595 | 豪迈科技 | 82.00 | 3161.77 | 8.50% |
600660 | 福耀玻璃 | 62.00 | 3013.21 | 8.10% |
600809 | 山西汾酒 | 13.00 | 2943.67 | 7.91% |
601799 | 星宇股份 | 23.00 | 2678.54 | 7.20% |
300628 | 亿联网络 | 72.00 | 2674.03 | 7.19% |
002415 | 海康威视 | 75.00 | 2342.08 | 6.30% |
000568 | 泸州老窖 | 9.00 | 1420.55 | 3.82% |