名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32042966.69 |
1.利息收入 | 216640.35 |
存款利息收入 | 216640.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44497079.08 |
股票投资收益 | -49198163.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 310160.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4390923.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12144354.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93117.6 |
减:二、费用 | 8646523.39 |
1.管理人报酬 | 7245926.46 |
2.托管费 | 1207654.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192818.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40689490.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40689490.08 |
一、收入: | 30707961.68 |
1.利息收入 | 107722.4 |
存款利息收入 | 107722.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5617612.24 |
股票投资收益 | 2156571.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77241.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3383799.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24906753.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75873.84 |
减:二、费用 | 5094654.53 |
1.管理人报酬 | 4283694.2 |
2.托管费 | 713949.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96962.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25613307.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25613307.15 |
一、收入: | -394908439.93 |
1.利息收入 | 557820.95 |
存款利息收入 | 557820.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-311223653.82 |
股票投资收益 | -319306632.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118970.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7964007.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84958228.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
715621.21 |
减:二、费用 | 15491541.39 |
1.管理人报酬 | 13108046.53 |
2.托管费 | 2184674.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198765.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-410399981.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-410399981.32 |
一、收入: | -304089733.96 |
1.利息收入 | 352430.99 |
存款利息收入 | 352430.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-264472093.38 |
股票投资收益 | -271188266.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46254.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6669918.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40449866.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
479795.13 |
减:二、费用 | 9192425.47 |
1.管理人报酬 | 7785345.84 |
2.托管费 | 1297557.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109499.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-313282159.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-313282159.43 |
一、收入: | 221174808.21 |
1.利息收入 | 442318.53 |
存款利息收入 | 301675.21 |
债券利息收入 | 140643.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
203782720.29 |
股票投资收益 | 196498621.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 410285.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6873813.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15229415.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1720353.5 |
减:二、费用 | 24768725.17 |
1.管理人报酬 | 10676504.2 |
2.托管费 | 1779417.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12114539.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198235.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196406083.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196406083.04 |
一、收入: | 56012250.95 |
1.利息收入 | 189680.15 |
存款利息收入 | 93168.18 |
债券利息收入 | 96511.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62298278.34 |
股票投资收益 | 57364549.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290877.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4642852.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6690765.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215057.6 |
减:二、费用 | 8590505.81 |
1.管理人报酬 | 3784279.67 |
2.托管费 | 630713.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4085667.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89830.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47421745.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47421745.14 |
一、收入: | 228897094.22 |
1.利息收入 | 553525.87 |
存款利息收入 | 216630.37 |
债券利息收入 | 336895.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
217706401.09 |
股票投资收益 | 213525763.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 522681.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 266873.79 |
股利收益 | 3391083.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8941967.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1695199.47 |
减:二、费用 | 15084882.95 |
1.管理人报酬 | 7298879.12 |
2.托管费 | 1216479.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6386465.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182075.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
213812211.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
213812211.27 |
一、收入: | 148360244.11 |
1.利息收入 | 286793.69 |
存款利息收入 | 150074.52 |
债券利息收入 | 136719.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108813178.68 |
股票投资收益 | 106170292.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -389.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 266873.79 |
股利收益 | 2376401.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38554796.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
705475.23 |
减:二、费用 | 6938680.2 |
1.管理人报酬 | 3317090.94 |
2.托管费 | 552848.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2978285.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89484.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
141421563.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
141421563.91 |
一、收入: | 154957846.61 |
1.利息收入 | 325549.64 |
存款利息收入 | 286980.1 |
债券利息收入 | 38569.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88762335.18 |
股票投资收益 | 84476406.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 786245.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3499682.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65777615.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92346.25 |
减:二、费用 | 9184453.55 |
1.管理人报酬 | 4679042.95 |
2.托管费 | 779840.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3547559.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177993.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145773393.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145773393.06 |
一、收入: | 70469598.37 |
1.利息收入 | 200333.47 |
存款利息收入 | 192894.66 |
债券利息收入 | 7438.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34679122.6 |
股票投资收益 | 31768827.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 462833.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2447462.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35553902.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36239.34 |
减:二、费用 | 4282974.89 |
1.管理人报酬 | 2233718.79 |
2.托管费 | 372286.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1594185.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82773.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66186623.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66186623.48 |
一、收入: | -131729031.63 |
1.利息收入 | 344624.27 |
存款利息收入 | 344623.99 |
债券利息收入 | 0.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82767840.97 |
股票投资收益 | -86347592.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3579590.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49358147.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52332.49 |
减:二、费用 | 11064802.73 |
1.管理人报酬 | 5191104.57 |
2.托管费 | 865184.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4650734.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357779.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142793834.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142793834.36 |
一、收入: | -68478189.26 |
1.利息收入 | 139341.97 |
存款利息收入 | 139341.69 |
债券利息收入 | 0.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-462899.5 |
股票投资收益 | -3274743.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2811683.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68184665.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30033.78 |
减:二、费用 | 6246659.3 |
1.管理人报酬 | 2959822.9 |
2.托管费 | 493303.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2613587.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179944.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74724848.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74724848.56 |
一、收入: | 23641089.22 |
1.利息收入 | 543672.12 |
存款利息收入 | 543591.11 |
债券利息收入 | 81.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90029444.27 |
股票投资收益 | -93466829.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14276.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3423109.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112756983.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369877.38 |
减:二、费用 | 17398673.93 |
1.管理人报酬 | 10409838.37 |
2.托管费 | 1734972.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4868645.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385217.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6242415.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6242415.29 |
一、收入: | 15435579.7 |
1.利息收入 | 297786.23 |
存款利息收入 | 297786.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77170757.31 |
股票投资收益 | -79525093.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2354336.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92138750.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169800.69 |
减:二、费用 | 8979696.83 |
1.管理人报酬 | 5696110.69 |
2.托管费 | 949351.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2144032.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190201.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6455882.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6455882.87 |
一、收入: | -758426855.98 |
1.利息收入 | 1571301.23 |
存款利息收入 | 1570775.89 |
债券利息收入 | 525.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-643043279.91 |
股票投资收益 | -643892443.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 322488.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -601120.0 |
股利收益 | 1127795.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120811760.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3856883.2 |
减:二、费用 | 32960013.63 |
1.管理人报酬 | 17418805.97 |
2.托管费 | 2903134.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12227552.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 410521.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-791386869.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-791386869.61 |
一、收入: | -615369202.04 |
1.利息收入 | 815056.87 |
存款利息收入 | 814553.42 |
债券利息收入 | 503.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-612443739.84 |
股票投资收益 | -612661651.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -601120.0 |
股利收益 | 819031.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6795066.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3054547.54 |
减:二、费用 | 20456723.13 |
1.管理人报酬 | 9923242.96 |
2.托管费 | 1653873.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8673957.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205648.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-635825925.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-635825925.17 |
一、收入: | 287664751.43 |
1.利息收入 | 3230451.33 |
存款利息收入 | 2569187.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240108080.26 |
股票投资收益 | 241857741.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1751000.0 |
股利收益 | 1338.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38381833.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5944386.12 |
减:二、费用 | 20931066.1 |
1.管理人报酬 | 9904968.58 |
2.托管费 | 1650828.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9178038.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197230.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266733685.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266733685.33 |