名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3204.30 | -4919.82 | 153.54% | 31.02 | -0.97% | 439.09 | -13.70% |
2023-06-30 | 3070.80 | 215.66 | 7.02% | 7.72 | 0.25% | 338.38 | 11.02% |
2022-12-31 | -39490.84 | -31930.66 | 80.86% | 11.90 | -0.03% | 796.40 | -2.02% |
2022-06-30 | -30408.97 | -27118.83 | 89.18% | 4.63 | -0.02% | 666.99 | -2.19% |
2021-12-31 | 22117.48 | 19649.86 | 88.84% | 41.03 | 0.19% | 687.38 | 3.11% |
2021-06-30 | 5601.23 | 5736.45 | 102.41% | 29.09 | 0.52% | 464.29 | 8.29% |
2020-12-31 | 22889.71 | 21352.58 | 93.28% | 52.27 | 0.23% | 339.11 | 1.48% |
2020-06-30 | 14836.02 | 10617.03 | 71.56% | -0.04 | 0.00% | 237.64 | 1.60% |
2019-12-31 | 15495.78 | 8447.64 | 54.52% | 78.62 | 0.51% | 349.97 | 2.26% |
2019-06-30 | 7046.96 | 3176.88 | 45.08% | 46.28 | 0.66% | 244.75 | 3.47% |
2018-12-31 | -13172.90 | -8634.76 | 65.55% | 0.02 | 0.00% | 357.96 | -2.72% |
2018-06-30 | -6847.82 | -327.47 | 4.78% | 0.02 | 0.00% | 281.17 | -4.11% |
2017-12-31 | 2364.11 | -9346.68 | -395.36% | 1.43 | 0.06% | 342.31 | 14.48% |
2017-06-30 | 1543.56 | -7952.51 | -515.21% | -- | -- | 235.43 | 15.25% |
2016-12-31 | -75842.69 | -64389.24 | 84.90% | 32.25 | -0.04% | 112.78 | -0.15% |
2016-06-30 | -61536.92 | -61266.17 | 99.56% | -- | -- | 81.90 | -0.13% |
2015-12-31 | 28766.48 | 24185.77 | 84.08% | -- | -- | 0.13 | 0.00% |