名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 864.65 | 724.59 | 83.80% | 120.77 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 509.47 | 428.37 | 84.08% | 71.39 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1549.15 | 1310.80 | 84.61% | 218.47 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 919.24 | 778.53 | 84.69% | 129.76 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2476.87 | 1067.65 | 43.10% | 177.94 | 7.18% | 1211.45 | 48.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 859.05 | 378.43 | 44.05% | 63.07 | 7.34% | 408.57 | 47.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 1508.49 | 729.89 | 48.39% | 121.65 | 8.06% | 638.65 | 42.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 693.87 | 331.71 | 47.81% | 55.28 | 7.97% | 297.83 | 42.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 918.45 | 467.90 | 50.95% | 77.98 | 8.49% | 354.76 | 38.63% | -- | -- |
2019-06-30 | 428.30 | 223.37 | 52.15% | 37.23 | 8.69% | 159.42 | 37.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 1106.48 | 519.11 | 46.92% | 86.52 | 7.82% | 465.07 | 42.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 624.67 | 295.98 | 47.38% | 49.33 | 7.90% | 261.36 | 41.84% | -- | -- |
2017-12-31 | 1739.87 | 1040.98 | 59.83% | 173.50 | 9.97% | 486.86 | 27.98% | -- | -- |
2017-06-30 | 897.97 | 569.61 | 63.43% | 94.94 | 10.57% | 214.40 | 23.88% | -- | -- |
2016-12-31 | 3296.00 | 1741.88 | 52.85% | 290.31 | 8.81% | 1222.76 | 37.10% | -- | -- |
2016-06-30 | 2045.67 | 992.32 | 48.51% | 165.39 | 8.08% | 867.40 | 42.40% | -- | -- |
2015-12-31 | 2093.11 | 990.50 | 47.32% | 165.08 | 7.89% | 917.80 | 43.85% | -- | -- |