| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.16% | 1.55% | -3.45% | -9.32% | 13.79% | 3.31% | -5.98% | -9.88% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
70|2286 | 18|2324 | 1259|2320 | 1218|2302 | 11|2295 | 148|2228 | 420|2119 | 468|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9979 | 0.9979 | -0.43% | |
| 2024-08-22 | 1.0022 | 1.0022 | -1.28% | |
| 2024-08-21 | 1.0152 | 1.0152 | 1.59% | |
| 2024-08-20 | 0.9993 | 0.9993 | -1.75% | |
| 2024-08-19 | 1.0171 | 1.0171 | 3.50% |
截至2024-06-30 华富永鑫灵活配置混合C期末总份额为0.20亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 240.18 | 9.98% |
| 002155 | 湖南黄金 | 13.00 | 238.56 | 9.92% |
| 600489 | 中金黄金 | 15.00 | 232.36 | 9.66% |
| 600547 | 山东黄金 | 8.00 | 231.91 | 9.64% |
| 000975 | 山金国际 | 14.00 | 228.71 | 9.51% |
| 002237 | 恒邦股份 | 19.00 | 221.45 | 9.20% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.00 | 128.27 | 5.33% |
| 600362 | 江西铜业 | 4.00 | 102.53 | 4.26% |
| 000878 | 云南铜业 | 8.00 | 101.55 | 4.22% |
| 601168 | 西部矿业 | 5.00 | 99.08 | 4.12% |
