名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -38633448.66 |
1.利息收入 | 68648.82 |
存款利息收入 | 68648.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37750811.79 |
股票投资收益 | -39237979.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23557.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1510725.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-974239.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22954.28 |
减:二、费用 | 2091167.32 |
1.管理人报酬 | 1622287.2 |
2.托管费 | 270381.26 |
3.销售服务费 | 18.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198480.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40724615.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40724615.98 |
一、收入: | -18778382.02 |
1.利息收入 | 31271.81 |
存款利息收入 | 31271.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19630218.4 |
股票投资收益 | -20365396.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23557.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 758735.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
809100.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11464.12 |
减:二、费用 | 1215792.12 |
1.管理人报酬 | 957661.67 |
2.托管费 | 159610.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98520.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19994174.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19994174.14 |
一、收入: | -21548156.89 |
1.利息收入 | 128566.47 |
存款利息收入 | 70940.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15764679.15 |
股票投资收益 | -16726499.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161370.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 800450.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5960817.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48773.62 |
减:二、费用 | 2942387.16 |
1.管理人报酬 | 2351691.15 |
2.托管费 | 391948.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198540.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24490544.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24490544.05 |
一、收入: | -18813608.06 |
1.利息收入 | 73485.05 |
存款利息收入 | 45640.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27338901.21 |
股票投资收益 | -27779030.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47209.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392919.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8434501.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17306.29 |
减:二、费用 | 1472180.85 |
1.管理人报酬 | 1177320.4 |
2.托管费 | 196220.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98540.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20285788.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20285788.91 |
一、收入: | 12346056.99 |
1.利息收入 | 351148.39 |
存款利息收入 | 103302.99 |
债券利息收入 | 389.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26288908.04 |
股票投资收益 | 24819959.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 145364.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1323583.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14456619.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162619.8 |
减:二、费用 | 7057279.04 |
1.管理人报酬 | 3226801.03 |
2.托管费 | 537800.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3087184.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205492.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5288777.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5288777.95 |
一、收入: | 8999782.7 |
1.利息收入 | 180613.69 |
存款利息收入 | 49803.86 |
债券利息收入 | 389.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21790692.46 |
股票投资收益 | 20621646.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 145023.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1024023.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13066347.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94824.39 |
减:二、费用 | 3431600.35 |
1.管理人报酬 | 1668832.98 |
2.托管费 | 278138.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1382162.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102464.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5568182.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5568182.35 |
一、收入: | 208830982.86 |
1.利息收入 | 502905.06 |
存款利息收入 | 280311.19 |
债券利息收入 | 4437.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
206264525.07 |
股票投资收益 | 204570695.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -106013.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1799842.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1675388.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388164.65 |
减:二、费用 | 13088347.36 |
1.管理人报酬 | 5281753.83 |
2.托管费 | 880292.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6718236.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208048.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195742635.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195742635.5 |
一、收入: | 144966038.15 |
1.利息收入 | 355234.57 |
存款利息收入 | 205047.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114880077.13 |
股票投资收益 | 113460089.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1419987.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29564457.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166269.14 |
减:二、费用 | 8192380.57 |
1.管理人报酬 | 3141897.8 |
2.托管费 | 523649.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4422062.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104770.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136773657.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136773657.58 |
一、收入: | 145931171.45 |
1.利息收入 | 1609350.21 |
存款利息收入 | 947874.08 |
债券利息收入 | 171171.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119347680.49 |
股票投资收益 | 116589775.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 466328.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2291576.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24732081.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242059.61 |
减:二、费用 | 15108765.56 |
1.管理人报酬 | 7239861.86 |
2.托管费 | 1206643.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6451788.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210471.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130822405.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130822405.89 |
一、收入: | 55734247.59 |
1.利息收入 | 825962.67 |
存款利息收入 | 461346.35 |
债券利息收入 | 171065.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38799158.63 |
股票投资收益 | 36812651.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 287886.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1698620.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15970611.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138514.52 |
减:二、费用 | 7394451.86 |
1.管理人报酬 | 3551614.15 |
2.托管费 | 591935.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3147818.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103083.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48339795.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48339795.73 |
一、收入: | -270486975.23 |
1.利息收入 | 1061384.94 |
存款利息收入 | 616845.12 |
债券利息收入 | 348052.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-186485354.72 |
股票投资收益 | -190209175.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36983.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3686837.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86263989.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1200984.45 |
减:二、费用 | 24046765.28 |
1.管理人报酬 | 10975754.18 |
2.托管费 | 1829292.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10827626.55 |
5.利息支出 | 5231.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5231.88 |
6.其他费用 | 408860.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-294533740.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-294533740.51 |
一、收入: | -125449177.9 |
1.利息收入 | 477850.18 |
存款利息收入 | 248363.59 |
债券利息收入 | 194835.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18857160.43 |
股票投资收益 | -21948819.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3066658.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107935955.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
866087.45 |
减:二、费用 | 15093891.48 |
1.管理人报酬 | 6332314.39 |
2.托管费 | 1055385.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7486790.27 |
5.利息支出 | 5231.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5231.88 |
6.其他费用 | 214169.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140543069.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140543069.38 |
一、收入: | 175249718.16 |
1.利息收入 | 954427.67 |
存款利息收入 | 361337.65 |
债券利息收入 | 561972.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132719863.84 |
股票投资收益 | 124619690.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -52344.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8152518.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40171783.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1403642.68 |
减:二、费用 | 28780634.17 |
1.管理人报酬 | 14421689.95 |
2.托管费 | 2403614.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11530074.18 |
5.利息支出 | 14095.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14095.54 |
6.其他费用 | 411159.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146469083.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146469083.99 |
一、收入: | 82187912.09 |
1.利息收入 | 421616.2 |
存款利息收入 | 162334.31 |
债券利息收入 | 248504.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58402008.52 |
股票投资收益 | 51886451.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9344.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6524900.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23000943.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
363343.88 |
减:二、费用 | 15029147.66 |
1.管理人报酬 | 6636047.98 |
2.托管费 | 1106008.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7080605.59 |
5.利息支出 | 1586.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1586.65 |
6.其他费用 | 204899.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67158764.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67158764.43 |
一、收入: | -67621474.73 |
1.利息收入 | 580764.82 |
存款利息收入 | 480740.46 |
债券利息收入 | 80426.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-102953604.99 |
股票投资收益 | -109597111.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -962682.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7606188.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34466483.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284881.75 |
减:二、费用 | 26639314.87 |
1.管理人报酬 | 11670029.79 |
2.托管费 | 1945005.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12614563.62 |
5.利息支出 | 1150.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1150.08 |
6.其他费用 | 408566.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-94260789.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-94260789.6 |
一、收入: | -120236955.26 |
1.利息收入 | 310862.62 |
存款利息收入 | 275325.81 |
债券利息收入 | 15938.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127361287.67 |
股票投资收益 | -129808110.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -962682.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3409505.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6689467.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124001.87 |
减:二、费用 | 11360148.09 |
1.管理人报酬 | 5886956.24 |
2.托管费 | 981159.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4284483.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207549.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131597103.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131597103.35 |
一、收入: | -92800740.02 |
1.利息收入 | 1214964.05 |
存款利息收入 | 705250.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94706322.9 |
股票投资收益 | -97795179.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3088856.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105312.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
795931.4 |
减:二、费用 | 16838761.11 |
1.管理人报酬 | 8234813.61 |
2.托管费 | 1372468.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6926332.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305146.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109639501.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109639501.13 |