| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.01% | -1.12% | -0.56% | -1.56% | 10.12% | -16.33% | -35.36% | -41.77% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1293|4124 | 2840|4339 | 872|4344 | 2032|4275 | 1247|4143 | 2139|3816 | 2337|3114 | 1140|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.881 | 0.881 | -0.90% | |
| 2024-07-19 | 0.889 | 0.889 | -0.22% | |
| 2024-07-18 | 0.891 | 0.891 | 0.56% | |
| 2024-07-17 | 0.886 | 0.886 | -0.23% | |
| 2024-07-16 | 0.888 | 0.888 | -0.34% |
截至2024-06-30 光大保德信一带一路混合A期末总份额为1.00亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601298 | 青岛港 | 17.00 | 163.57 | 1.85% |
| 601988 | 中国银行 | 35.00 | 162.90 | 1.84% |
| 601328 | 交通银行 | 21.00 | 162.25 | 1.83% |
| 601838 | 成都银行 | 10.00 | 162.08 | 1.83% |
| 601288 | 农业银行 | 37.00 | 162.02 | 1.83% |
| 601398 | 工商银行 | 28.00 | 161.71 | 1.83% |
| 600018 | 上港集团 | 27.00 | 161.38 | 1.82% |
| 600350 | 山东高速 | 18.00 | 160.80 | 1.82% |
| 600548 | 深高速 | 15.00 | 160.41 | 1.81% |
| 601166 | 兴业银行 | 9.00 | 160.17 | 1.81% |
