| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7916 | 1.49% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.787 | 1.48% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9102 | 1.21% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9126 | 1.21% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.365 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4927 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4873 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4272 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 452141.61 |
| 存出保证金 | 69593.75 |
| 交易性金融资产 | 117358271.13 |
| 股票投资 | 117358271.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6842.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139151306.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1746155.75 |
| 应付赎回款 | 1234.69 |
| 应付管理人报酬 | 139596.43 |
| 应付托管费 | 23266.08 |
| 应付销售服务费 | 395.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468556.58 |
| 负债合计 | 2379205.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185698160.54 |
| 所有者权益合计 | 136772101.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 139151306.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21262586.68 |
| 结算备付金 | 1040659.32 |
| 存出保证金 | 113961.55 |
| 交易性金融资产 | 140361924.98 |
| 股票投资 | 140361924.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4931981.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8912.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167720026.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12959.66 |
| 应付管理人报酬 | 206443.88 |
| 应付托管费 | 34407.32 |
| 应付销售服务费 | 1854.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 876510.16 |
| 负债合计 | 1132175.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194224503.96 |
| 所有者权益合计 | 166587851.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 167720026.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23685283.36 |
| 结算备付金 | 1679775.34 |
| 存出保证金 | 134042.64 |
| 交易性金融资产 | 162075747.74 |
| 股票投资 | 162075747.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222921.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412210.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188209980.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1671494.72 |
| 应付赎回款 | 74909.78 |
| 应付管理人报酬 | 237008.1 |
| 应付托管费 | 39501.37 |
| 应付销售服务费 | 3411.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 959871.7 |
| 负债合计 | 2986197.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207422209.15 |
| 所有者权益合计 | 185223783.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 188209980.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35459792.99 |
| 结算备付金 | 1177279.48 |
| 存出保证金 | 259713.23 |
| 交易性金融资产 | 188339396.7 |
| 股票投资 | 188339396.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 725872.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86439.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226048494.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 778963.16 |
| 应付赎回款 | 68126.32 |
| 应付管理人报酬 | 266307.23 |
| 应付托管费 | 44384.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1228464.89 |
| 负债合计 | 2386246.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231041053.39 |
| 所有者权益合计 | 223662247.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 226048494.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35428241.23 |
| 结算备付金 | 3315323.95 |
| 存出保证金 | 243659.74 |
| 交易性金融资产 | 408493483.36 |
| 股票投资 | 408493483.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21433260.65 |
| 应收利息 | 7898.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65051.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468986918.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10357596.58 |
| 应付管理人报酬 | 547632.3 |
| 应付托管费 | 91272.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197630.98 |
| 负债合计 | 12939057.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310704558.59 |
| 所有者权益合计 | 456047860.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 468986918.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28426439.9 |
| 结算备付金 | 1703886.43 |
| 存出保证金 | 210595.44 |
| 交易性金融资产 | 270928715.4 |
| 股票投资 | 270928715.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40147.0 |
| 应收利息 | 3622.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495598.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301809004.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 720330.34 |
| 应付赎回款 | 1063364.09 |
| 应付管理人报酬 | 342433.47 |
| 应付托管费 | 57072.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94331.01 |
| 负债合计 | 3250286.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194224427.02 |
| 所有者权益合计 | 298558718.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 301809004.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23642935.99 |
| 结算备付金 | 1298520.98 |
| 存出保证金 | 154098.44 |
| 交易性金融资产 | 248134742.84 |
| 股票投资 | 248134742.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2687542.56 |
| 应收利息 | 3745.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160124.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276081710.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2197967.12 |
| 应付赎回款 | 674815.35 |
| 应付管理人报酬 | 323219.76 |
| 应付托管费 | 53869.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184696.09 |
| 负债合计 | 4377791.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179005628.21 |
| 所有者权益合计 | 271703919.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 276081710.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42535069.96 |
| 结算备付金 | 1542723.74 |
| 存出保证金 | 192642.65 |
| 交易性金融资产 | 218255421.37 |
| 股票投资 | 218255421.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5913.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69650.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262601421.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11784523.12 |
| 应付赎回款 | 2123238.23 |
| 应付管理人报酬 | 301323.01 |
| 应付托管费 | 50220.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94175.47 |
| 负债合计 | 15224299.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218218833.07 |
| 所有者权益合计 | 247377121.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 262601421.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17528616.09 |
| 结算备付金 | 857817.71 |
| 存出保证金 | 104774.49 |
| 交易性金融资产 | 239205021.03 |
| 股票投资 | 239205021.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1310571.58 |
| 应收利息 | 5811.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21970.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259034582.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1538136.08 |
| 应付赎回款 | 777365.51 |
| 应付管理人报酬 | 289282.69 |
| 应付托管费 | 48213.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184749.96 |
| 负债合计 | 3535784.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291302949.47 |
| 所有者权益合计 | 255498798.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 259034582.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35196661.3 |
| 结算备付金 | 701410.9 |
| 存出保证金 | 130556.79 |
| 交易性金融资产 | 155466132.66 |
| 股票投资 | 155466132.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2556153.51 |
| 应收利息 | 7524.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7860.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194066300.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105271.02 |
| 应付管理人报酬 | 231274.04 |
| 应付托管费 | 38545.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128505.57 |
| 负债合计 | 1016595.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280475384.01 |
| 所有者权益合计 | 193049704.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 194066300.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42735765.7 |
| 结算备付金 | 752609.53 |
| 存出保证金 | 188643.15 |
| 交易性金融资产 | 127260612.75 |
| 股票投资 | 127260612.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40103.48 |
| 应收利息 | 10006.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7623.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170995364.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53953.05 |
| 应付管理人报酬 | 224033.81 |
| 应付托管费 | 37338.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360013.26 |
| 负债合计 | 1120629.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298158000.86 |
| 所有者权益合计 | 169874734.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 170995364.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27379529.26 |
| 结算备付金 | 1122426.45 |
| 存出保证金 | 205166.22 |
| 交易性金融资产 | 180046626.01 |
| 股票投资 | 180046626.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1253548.85 |
| 应收利息 | 5615.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74265.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210087178.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94459.01 |
| 应付管理人报酬 | 275735.89 |
| 应付托管费 | 45955.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179086.81 |
| 负债合计 | 1205840.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304382138.55 |
| 所有者权益合计 | 208881337.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 210087178.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47647226.64 |
| 结算备付金 | 949954.54 |
| 存出保证金 | 318080.22 |
| 交易性金融资产 | 401478514.23 |
| 股票投资 | 401478514.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20232446.2 |
| 应收利息 | 10650.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47373.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470684245.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44495461.87 |
| 应付管理人报酬 | 588388.61 |
| 应付托管费 | 98064.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367093.15 |
| 负债合计 | 46063606.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471841123.38 |
| 所有者权益合计 | 424620638.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 470684245.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121835823.08 |
| 结算备付金 | 2110168.31 |
| 存出保证金 | 466208.69 |
| 交易性金融资产 | 705786226.48 |
| 股票投资 | 705786226.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6014345.82 |
| 应收利息 | 28607.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12693.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836254073.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2983325.11 |
| 应付赎回款 | 10380486.88 |
| 应付管理人报酬 | 1011482.6 |
| 应付托管费 | 168580.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222561.89 |
| 负债合计 | 16299807.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 899509116.83 |
| 所有者权益合计 | 819954265.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 836254073.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156857502.77 |
| 结算备付金 | 3436327.19 |
| 存出保证金 | 767389.78 |
| 交易性金融资产 | 781903608.85 |
| 股票投资 | 781903608.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143745.92 |
| 应收利息 | 35783.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30228200.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973372558.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9571177.95 |
| 应付赎回款 | 9469420.62 |
| 应付管理人报酬 | 1286693.25 |
| 应付托管费 | 214448.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134351.56 |
| 负债合计 | 22769269.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1016951694.29 |
| 所有者权益合计 | 950603289.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 973372558.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128132940.93 |
| 结算备付金 | 32636419.24 |
| 存出保证金 | 1074338.67 |
| 交易性金融资产 | 604843565.1 |
| 股票投资 | 604843565.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000000.0 |
| 应收证券清算款 | 568957.99 |
| 应收利息 | 285158.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30409.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1567571789.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3158206.07 |
| 应付管理人报酬 | 1986680.99 |
| 应付托管费 | 331113.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186109.19 |
| 负债合计 | 6758788.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1637155784.38 |
| 所有者权益合计 | 1560813000.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1567571789.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54519195.7 |
| 结算备付金 | 73104150.27 |
| 存出保证金 | 3347584.57 |
| 交易性金融资产 | 321529449.48 |
| 股票投资 | 321529449.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 900000000.0 |
| 应收证券清算款 | 68700543.33 |
| 应收利息 | 171760.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155304846.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1576677530.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3173671.55 |
| 应付赎回款 | 5291973.27 |
| 应付管理人报酬 | 1808402.91 |
| 应付托管费 | 301400.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77378.63 |
| 负债合计 | 14774833.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1248695535.64 |
| 所有者权益合计 | 1561902697.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1576677530.43 |
