名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 175463.03元 |
本期利润 | 194183.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 875916.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1474元 |
期末基金资产净值 | 7114926.77元 |
期末基金份额净值 | 1.197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 168128.59元 |
本期利润 | 185692.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1021126.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1457元 |
期末基金资产净值 | 8374773.29元 |
期末基金份额净值 | 1.1952元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6068312.35元 |
本期利润 | -9742281.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1121元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.22% |
本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3015166.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1414元 |
期末基金资产净值 | 25334193.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6646593.99元 |
本期利润 | -8843654.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17027841.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.164元 |
期末基金资产净值 | 126986945.38元 |
期末基金份额净值 | 1.223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43055950.67元 |
本期利润 | 26537962.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44257220.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.171元 |
期末基金资产净值 | 332595141.02元 |
期末基金份额净值 | 1.2851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22534230.79元 |
本期利润 | 20846134.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0444元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45919230.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
期末基金资产净值 | 544112322.02元 |
期末基金份额净值 | 1.2635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37371779.62元 |
本期利润 | 60641312.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.186元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.14% |
本期基金份额净值增长率 | 18.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21739203.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
期末基金资产净值 | 453233249.59元 |
期末基金份额净值 | 1.2088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15764795.71元 |
本期利润 | 17696010.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
本期基金份额净值增长率 | 6.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13678852.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
期末基金资产净值 | 350851738.28元 |
期末基金份额净值 | 1.1295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19256225.76元 |
本期利润 | 26650769.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1421元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.61% |
本期基金份额净值增长率 | 25.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1338452.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
期末基金资产净值 | 245118143.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1615295.7元 |
本期利润 | 6302205.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.76% |
本期基金份额净值增长率 | 17.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14435854.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0542元 |
期末基金资产净值 | 270583481.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3192250.59元 |
本期利润 | -4976510.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.202元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.14% |
本期基金份额净值增长率 | -20.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3101784.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1358元 |
期末基金资产净值 | 19743050.14元 |
期末基金份额净值 | 0.8642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1736511.23元 |
本期利润 | -2069625.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0789元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
本期基金份额净值增长率 | -9.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -248706.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
期末基金资产净值 | 23183384.56元 |
期末基金份额净值 | 0.9903元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6884469.59元 |
本期利润 | 8506119.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2372484.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
期末基金资产净值 | 38770627.02元 |
期末基金份额净值 | 1.092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5591786.83元 |
本期利润 | 7092858.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13374779.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0749元 |
期末基金资产净值 | 192170141.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0758元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7055273.15元 |
本期利润 | -82636.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13104878.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
期末基金资产净值 | 315841304.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1323607.39元 |
本期利润 | 2027553.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1348702.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
期末基金资产净值 | 61102231.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 842503.33元 |
本期利润 | 1044134.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 636575.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 103563534.14元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |