名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.04% | 1.38% | -3.64% | -0.80% | 5.69% | -1.34% | 0.19% | 9.34% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
282|2279 | 409|2309 | 1420|2304 | 903|2289 | 333|2279 | 480|2204 | 268|2089 | 117|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.616 | 1.616 | -0.86% | |
2024-07-01 | 1.63 | 1.63 | -0.06% | |
2024-06-30 | 1.631 | 1.631 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.631 | 1.631 | 2.19% | |
2024-06-27 | 1.596 | 1.596 | -1.18% |
截至2024-03-31 招商丰泽混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 26.00 | 964.21 | 8.19% |
601058 | 赛轮轮胎 | 63.00 | 936.29 | 7.96% |
601989 | 中国重工 | 156.00 | 731.24 | 6.21% |
600685 | 中船防务 | 26.00 | 691.53 | 5.88% |
601975 | 招商南油 | 188.00 | 668.29 | 5.68% |
603613 | 国联股份 | 28.00 | 639.27 | 5.43% |
601872 | 招商轮船 | 75.00 | 599.38 | 5.09% |
601111 | 中国国航 | 75.00 | 549.18 | 4.67% |
300699 | 光威复材 | 17.00 | 516.86 | 4.39% |
300776 | 帝尔激光 | 10.00 | 464.42 | 3.95% |