| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91732253.88元 |
| 本期利润 | -183709383.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302303933.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6529元 |
| 期末基金资产净值 | 485192428.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7878836.3元 |
| 本期利润 | -96183000.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 475741570.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 707173780.91元 |
| 期末基金份额净值 | 3.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -448953885.89元 |
| 本期利润 | -468390380.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 965431571.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2333元 |
| 期末基金资产净值 | 1524930481.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 252.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -456071773.95元 |
| 本期利润 | -247257.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3713380956.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.282元 |
| 期末基金资产净值 | 6362801810.88元 |
| 期末基金份额净值 | 3.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 291.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176602476.91元 |
| 本期利润 | 161152205.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1158386137.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6398元 |
| 期末基金资产净值 | 1777472435.86元 |
| 期末基金份额净值 | 4.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 305.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89765360.03元 |
| 本期利润 | 65504078.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439058944.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2691元 |
| 期末基金资产净值 | 697041574.91元 |
| 期末基金份额净值 | 3.602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 260.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155719102.35元 |
| 本期利润 | 221631355.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333686281.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7721元 |
| 期末基金资产净值 | 615612670.32元 |
| 期末基金份额净值 | 3.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44728352.86元 |
| 本期利润 | 77557240.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155156568.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 337074319.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132660268.96元 |
| 本期利润 | 153671064.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148292560.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8061元 |
| 期末基金资产净值 | 338532223.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84284068.07元 |
| 本期利润 | 101582396.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118691933.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5588元 |
| 期末基金资产净值 | 335700428.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44564053.06元 |
| 本期利润 | -34665436.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30679052.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1339元 |
| 期末基金资产净值 | 259785504.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9546230.33元 |
| 本期利润 | -15294053.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51311741.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2178元 |
| 期末基金资产净值 | 286914884.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58055629.38元 |
| 本期利润 | 50559144.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86930519.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2968元 |
| 期末基金资产净值 | 379853553.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5226003.18元 |
| 本期利润 | -4799015.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58241472.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1469元 |
| 期末基金资产净值 | 454728065.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11905790.43元 |
| 本期利润 | -50364577.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70735989.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1603元 |
| 期末基金资产净值 | 512096029.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43219267.55元 |
| 本期利润 | -74722739.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66261765.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1132元 |
| 期末基金资产净值 | 651720391.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196846170.13元 |
| 本期利润 | 237732785.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136625670.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2145元 |
| 期末基金资产净值 | 787299838.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
