| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 491848.02 |
| 存出保证金 | 85671.25 |
| 交易性金融资产 | 432444834.06 |
| 股票投资 | 432444834.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71994.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498394453.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 118060.37 |
| 应付赎回款 | 4125221.96 |
| 应付管理人报酬 | 521813.26 |
| 应付托管费 | 86968.89 |
| 应付销售服务费 | 4572.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 911252.53 |
| 负债合计 | 5767889.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185710995.41 |
| 所有者权益合计 | 492626563.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 498394453.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120958739.79 |
| 结算备付金 | 954874.66 |
| 存出保证金 | 225148.9 |
| 交易性金融资产 | 607807839.83 |
| 股票投资 | 607807839.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 362440.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730309043.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 582649.49 |
| 应付管理人报酬 | 930666.94 |
| 应付托管费 | 155111.19 |
| 应付销售服务费 | 9849.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1274602.03 |
| 负债合计 | 2952878.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238063373.07 |
| 所有者权益合计 | 727356164.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 730309043.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485650242.6 |
| 结算备付金 | 607617.34 |
| 存出保证金 | 1146657.15 |
| 交易性金融资产 | 1322212593.29 |
| 股票投资 | 1322212593.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3833165.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1559842.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1815010118.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62371.32 |
| 应付赎回款 | 266413333.44 |
| 应付管理人报酬 | 2231798.65 |
| 应付托管费 | 371966.46 |
| 应付销售服务费 | 6236.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4611263.83 |
| 负债合计 | 273696970.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436933414.44 |
| 所有者权益合计 | 1541313147.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1815010118.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 644126570.77 |
| 结算备付金 | 9569685.12 |
| 存出保证金 | 1818541.53 |
| 交易性金融资产 | 5678552384.91 |
| 股票投资 | 5672366167.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6186216.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29320160.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47804245.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6411191588.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23009007.74 |
| 应付管理人报酬 | 7238657.95 |
| 应付托管费 | 1206442.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16935661.37 |
| 负债合计 | 48389777.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1627262867.15 |
| 所有者权益合计 | 6362801810.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 6411191588.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331771293.31 |
| 结算备付金 | 6171176.2 |
| 存出保证金 | 365508.21 |
| 交易性金融资产 | 1472269250.8 |
| 股票投资 | 1472027251.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 241999.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27569.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2972667.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1813577465.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21066825.24 |
| 应付赎回款 | 6556111.67 |
| 应付管理人报酬 | 1826927.85 |
| 应付托管费 | 304487.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204802.34 |
| 负债合计 | 36105029.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438819085.39 |
| 所有者权益合计 | 1777472435.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1813577465.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72770974.78 |
| 结算备付金 | 2525624.84 |
| 存出保证金 | 359643.93 |
| 交易性金融资产 | 644309002.99 |
| 股票投资 | 644309002.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9849.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213077.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720188173.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16357704.15 |
| 应付赎回款 | 2250061.57 |
| 应付管理人报酬 | 805607.02 |
| 应付托管费 | 134267.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99003.48 |
| 负债合计 | 23146598.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193491588.42 |
| 所有者权益合计 | 697041574.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 720188173.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69433900.58 |
| 结算备付金 | 2641714.59 |
| 存出保证金 | 247498.94 |
| 交易性金融资产 | 560122586.55 |
| 股票投资 | 560122586.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3765486.28 |
| 应收利息 | 6658.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 535814.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636753660.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14889396.81 |
| 应付赎回款 | 2031519.28 |
| 应付管理人报酬 | 744162.84 |
| 应付托管费 | 124027.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183420.19 |
| 负债合计 | 21140989.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188301129.4 |
| 所有者权益合计 | 615612670.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 636753660.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40298039.3 |
| 结算备付金 | 1240604.31 |
| 存出保证金 | 251911.23 |
| 交易性金融资产 | 301333580.07 |
| 股票投资 | 301333580.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67115.15 |
| 应收利息 | 7384.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1028113.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344226747.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1782328.76 |
| 应付赎回款 | 2858894.36 |
| 应付管理人报酬 | 389849.25 |
| 应付托管费 | 64974.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91339.33 |
| 负债合计 | 7152427.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141684955.21 |
| 所有者权益合计 | 337074319.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 344226747.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39880709.73 |
| 结算备付金 | 1650768.31 |
| 存出保证金 | 226964.5 |
| 交易性金融资产 | 306168829.95 |
| 股票投资 | 306168829.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3740.45 |
| 应收利息 | 9291.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 423506.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348363811.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3635486.46 |
| 应付赎回款 | 3384367.05 |
| 应付管理人报酬 | 423869.12 |
| 应付托管费 | 70644.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186154.49 |
| 负债合计 | 9831587.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183965849.22 |
| 所有者权益合计 | 338532223.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 348363811.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66253430.86 |
| 结算备付金 | 1248102.39 |
| 存出保证金 | 252065.49 |
| 交易性金融资产 | 291333780.79 |
| 股票投资 | 291333780.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11479.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115653.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359214512.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15073694.36 |
| 应付赎回款 | 5930774.3 |
| 应付管理人报酬 | 411698.8 |
| 应付托管费 | 68616.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95342.77 |
| 负债合计 | 23514084.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212399073.21 |
| 所有者权益合计 | 335700428.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 359214512.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54805272.59 |
| 结算备付金 | 1931847.16 |
| 存出保证金 | 350168.99 |
| 交易性金融资产 | 201830369.83 |
| 股票投资 | 201830369.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7208042.11 |
| 应收利息 | 11750.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41396.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266178847.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3831009.46 |
| 应付赎回款 | 29934.88 |
| 应付管理人报酬 | 337609.03 |
| 应付托管费 | 56268.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360019.89 |
| 负债合计 | 6393343.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229106452.23 |
| 所有者权益合计 | 259785504.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 266178847.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163323884.92 |
| 结算备付金 | 3194240.2 |
| 存出保证金 | 426867.87 |
| 交易性金融资产 | 144071240.85 |
| 股票投资 | 144071240.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2167907.09 |
| 应收利息 | 27411.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111051.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313322604.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20988888.31 |
| 应付赎回款 | 863954.87 |
| 应付管理人报酬 | 366438.83 |
| 应付托管费 | 61073.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178712.2 |
| 负债合计 | 26407720.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235603142.99 |
| 所有者权益合计 | 286914884.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 313322604.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79547612.56 |
| 结算备付金 | 3895231.38 |
| 存出保证金 | 395681.22 |
| 交易性金融资产 | 282195528.31 |
| 股票投资 | 282195528.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17168816.53 |
| 应收利息 | 20734.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142912.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383366516.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 968040.72 |
| 应付管理人报酬 | 497293.51 |
| 应付托管费 | 82882.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361033.32 |
| 负债合计 | 3512962.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292923034.54 |
| 所有者权益合计 | 379853553.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 383366516.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121911076.21 |
| 结算备付金 | 3488674.06 |
| 存出保证金 | 397208.18 |
| 交易性金融资产 | 342774397.7 |
| 股票投资 | 342774397.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6741409.32 |
| 应收利息 | 24535.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152782.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475490083.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17094657.92 |
| 应付赎回款 | 922888.74 |
| 应付管理人报酬 | 557530.1 |
| 应付托管费 | 92921.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184316.81 |
| 负债合计 | 20762017.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396486593.16 |
| 所有者权益合计 | 454728065.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 475490083.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116660149.55 |
| 结算备付金 | 4314302.9 |
| 存出保证金 | 740643.91 |
| 交易性金融资产 | 388215406.7 |
| 股票投资 | 388215406.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7985295.13 |
| 应收利息 | 26748.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141943.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518084490.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2616911.24 |
| 应付管理人报酬 | 662244.42 |
| 应付托管费 | 110374.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374791.22 |
| 负债合计 | 5988461.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441360039.45 |
| 所有者权益合计 | 512096029.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 518084490.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132286372.04 |
| 结算备付金 | 6205269.61 |
| 存出保证金 | 878949.31 |
| 交易性金融资产 | 492262958.48 |
| 股票投资 | 492262958.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32977546.11 |
| 应收利息 | 29422.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291920.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664932438.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7699100.31 |
| 应付管理人报酬 | 819230.36 |
| 应付托管费 | 136538.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211252.51 |
| 负债合计 | 13212046.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 585458626.49 |
| 所有者权益合计 | 651720391.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 664932438.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102215070.44 |
| 结算备付金 | 11629253.02 |
| 存出保证金 | 2329389.67 |
| 交易性金融资产 | 667523965.35 |
| 股票投资 | 667523965.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20789072.96 |
| 应收利息 | 28593.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2414751.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806930096.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2158630.67 |
| 应付赎回款 | 8202301.17 |
| 应付管理人报酬 | 1040798.62 |
| 应付托管费 | 173466.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287672.69 |
| 负债合计 | 19630258.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636809744.72 |
| 所有者权益合计 | 787299838.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 806930096.37 |
