| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -175363506.28 |
| 1.利息收入 | 378548.3 |
| 存款利息收入 | 378548.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82530332.16 |
| 股票投资收益 | -92132005.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9601673.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95021072.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1809349.7 |
| 减：二、费用 | 13583831.56 |
| 1.管理人报酬 | 11377033.84 |
| 2.托管费 | 1896172.42 |
| 3.销售服务费 | 81979.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228645.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188947337.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188947337.84 |
| 一、收入： | -90635275.96 |
| 1.利息收入 | 197900.88 |
| 存款利息收入 | 197900.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1568227.91 |
| 股票投资收益 | -6553416.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4985188.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90861594.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1596645.72 |
| 减：二、费用 | 8759621.81 |
| 1.管理人报酬 | 7369334.64 |
| 2.托管费 | 1228222.46 |
| 3.销售服务费 | 43608.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118456.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99394897.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99394897.77 |
| 一、收入： | -404394979.02 |
| 1.利息收入 | 2230123.49 |
| 存款利息收入 | 2230123.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-404271239.52 |
| 股票投资收益 | -455550404.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1243602.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50035563.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20164761.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17810898.83 |
| 减：二、费用 | 64797685.97 |
| 1.管理人报酬 | 55323003.47 |
| 2.托管费 | 9220500.63 |
| 3.销售服务费 | 14398.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239779.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469192664.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469192664.99 |
| 一、收入： | 41123592.24 |
| 1.利息收入 | 1526051.81 |
| 存款利息收入 | 1526051.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-421699298.41 |
| 股票投资收益 | -440920885.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75668.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19145918.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
455824516.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5472322.62 |
| 减：二、费用 | 41370849.97 |
| 1.管理人报酬 | 35358760.03 |
| 2.托管费 | 5893126.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118962.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247257.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247257.73 |
| 一、收入： | 191854010.0 |
| 1.利息收入 | 539517.91 |
| 存款利息收入 | 539304.91 |
| 债券利息收入 | 213.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205437000.5 |
| 股票投资收益 | 199715207.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329743.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5392049.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15450271.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1327762.73 |
| 减：二、费用 | 30701804.23 |
| 1.管理人报酬 | 12277562.22 |
| 2.托管费 | 2046260.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16157596.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220384.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161152205.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161152205.77 |
| 一、收入： | 77961860.92 |
| 1.利息收入 | 206386.89 |
| 存款利息收入 | 206376.99 |
| 债券利息收入 | 9.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101221291.74 |
| 股票投资收益 | 98283776.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5897.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2931617.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24261281.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
795464.28 |
| 减：二、费用 | 12457782.88 |
| 1.管理人报酬 | 4769611.61 |
| 2.托管费 | 794935.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6782514.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110721.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65504078.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65504078.04 |
| 一、收入： | 237596675.84 |
| 1.利息收入 | 321428.13 |
| 存款利息收入 | 321221.73 |
| 债券利息收入 | 206.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170356266.74 |
| 股票投资收益 | 166572367.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308182.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3475716.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65912252.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006728.19 |
| 减：二、费用 | 15965320.71 |
| 1.管理人报酬 | 6223576.26 |
| 2.托管费 | 1037262.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8494332.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210148.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221631355.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221631355.13 |
| 一、收入： | 83646910.11 |
| 1.利息收入 | 172273.02 |
| 存款利息收入 | 172258.49 |
| 债券利息收入 | 14.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50434186.69 |
| 股票投资收益 | 48636121.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24613.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1773452.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32828887.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211562.88 |
| 减：二、费用 | 6089669.73 |
| 1.管理人报酬 | 2305918.92 |
| 2.托管费 | 384319.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3295746.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103684.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77557240.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77557240.38 |
| 一、收入： | 166434563.75 |
| 1.利息收入 | 412775.35 |
| 存款利息收入 | 412775.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144240223.76 |
| 股票投资收益 | 141614522.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2625701.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21010795.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
770768.75 |
| 减：二、费用 | 12763498.9 |
| 1.管理人报酬 | 4917724.02 |
| 2.托管费 | 819620.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6817429.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208724.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153671064.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153671064.85 |
| 一、收入： | 107700303.85 |
| 1.利息收入 | 207190.91 |
| 存款利息收入 | 207190.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89865268.71 |
| 股票投资收益 | 87713408.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151860.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17298328.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329516.01 |
| 减：二、费用 | 6117907.56 |
| 1.管理人报酬 | 2376419.59 |
| 2.托管费 | 396069.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3236815.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108602.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101582396.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101582396.29 |
| 一、收入： | -19589022.84 |
| 1.利息收入 | 654909.42 |
| 存款利息收入 | 654899.75 |
| 债券利息收入 | 9.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30239635.08 |
| 股票投资收益 | -31676120.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6980.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429504.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9898616.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97086.66 |
| 减：二、费用 | 15076414.06 |
| 1.管理人报酬 | 4517656.53 |
| 2.托管费 | 752942.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9416278.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389535.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34665436.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34665436.9 |
| 一、收入： | -5683510.65 |
| 1.利息收入 | 309463.22 |
| 存款利息收入 | 309463.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-327032.75 |
| 股票投资收益 | -1556309.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229276.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5747823.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81882.41 |
| 减：二、费用 | 9610543.21 |
| 1.管理人报酬 | 2470051.32 |
| 2.托管费 | 411675.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6535389.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193427.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15294053.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15294053.86 |
| 一、收入： | 73005625.63 |
| 1.利息收入 | 905119.56 |
| 存款利息收入 | 905119.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79159261.3 |
| 股票投资收益 | 77575986.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1583275.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7496484.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437729.56 |
| 减：二、费用 | 22446481.04 |
| 1.管理人报酬 | 6863361.95 |
| 2.托管费 | 1143893.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14046566.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392658.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50559144.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50559144.59 |
| 一、收入： | 5799502.48 |
| 1.利息收入 | 472264.11 |
| 存款利息收入 | 472264.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4768550.54 |
| 股票投资收益 | 3559429.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209121.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
426987.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131700.12 |
| 减：二、费用 | 10598517.95 |
| 1.管理人报酬 | 3593827.14 |
| 2.托管费 | 598971.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6206778.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198941.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4799015.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4799015.47 |
| 一、收入： | -16437558.65 |
| 1.利息收入 | 1148151.36 |
| 存款利息收入 | 1148151.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19827992.1 |
| 股票投资收益 | 18752188.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075803.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38458787.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1045085.21 |
| 减：二、费用 | 33927019.1 |
| 1.管理人报酬 | 9194593.44 |
| 2.托管费 | 1532432.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22792836.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407157.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50364577.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50364577.75 |
| 一、收入： | -55975988.66 |
| 1.利息收入 | 574722.26 |
| 存款利息收入 | 574722.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25796113.29 |
| 股票投资收益 | -26747740.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951627.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31503472.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748874.51 |
| 减：二、费用 | 18746751.03 |
| 1.管理人报酬 | 4865831.05 |
| 2.托管费 | 810971.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12857907.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212040.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74722739.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74722739.69 |
| 一、收入： | 277311841.17 |
| 1.利息收入 | 1940285.78 |
| 存款利息收入 | 1525411.65 |
| 债券利息收入 | 414874.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229235289.8 |
| 股票投资收益 | 228279315.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125351.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1081325.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40886615.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5249649.87 |
| 减：二、费用 | 39579055.32 |
| 1.管理人报酬 | 9690239.22 |
| 2.托管费 | 1615039.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28001132.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272643.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237732785.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237732785.85 |
