| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -17536.35 | -9213.20 | 52.54% | -- | -- | 960.17 | -5.48% |
| 2023-06-30 | -9063.53 | -655.34 | 7.23% | -- | -- | 498.52 | -5.50% |
| 2022-12-31 | -40439.50 | -45555.04 | 112.65% | 124.36 | -0.31% | 5003.56 | -12.37% |
| 2022-06-30 | 4112.36 | -44092.09 | -1072.18% | 7.57 | 0.18% | 1914.59 | 46.56% |
| 2021-12-31 | 19185.40 | 19971.52 | 104.10% | 32.97 | 0.17% | 539.20 | 2.81% |
| 2021-06-30 | 7796.19 | 9828.38 | 126.07% | 0.59 | 0.01% | 293.16 | 3.76% |
| 2020-12-31 | 23759.67 | 16657.24 | 70.11% | 30.82 | 0.13% | 347.57 | 1.46% |
| 2020-06-30 | 8364.69 | 4863.61 | 58.14% | 2.46 | 0.03% | 177.35 | 2.12% |
| 2019-12-31 | 16643.46 | 14161.45 | 85.09% | -- | -- | 262.57 | 1.58% |
| 2019-06-30 | 10770.03 | 8771.34 | 81.44% | -- | -- | 215.19 | 2.00% |
| 2018-12-31 | -1958.90 | -3167.61 | 161.70% | 0.70 | -0.04% | 142.95 | -7.30% |
| 2018-06-30 | -568.35 | -155.63 | 27.38% | -- | -- | 122.93 | -21.63% |
| 2017-12-31 | 7300.56 | 7757.60 | 106.26% | -- | -- | 158.33 | 2.17% |
| 2017-06-30 | 579.95 | 355.94 | 61.37% | -- | -- | 120.91 | 20.85% |
| 2016-12-31 | -1643.76 | 1875.22 | -114.08% | -- | -- | 107.58 | -6.54% |
| 2016-06-30 | -5597.60 | -2674.77 | 47.78% | -- | -- | 95.16 | -1.70% |
| 2015-12-31 | 27731.18 | 22827.93 | 82.32% | -12.54 | -0.05% | 108.13 | 0.39% |
