| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1358.38 | 1137.70 | 83.75% | 189.62 | 13.96% | -- | -- | 8.20 | 0.60% |
| 2023-06-30 | 875.96 | 736.93 | 84.13% | 122.82 | 14.02% | -- | -- | 4.36 | 0.50% |
| 2022-12-31 | 6479.77 | 5532.30 | 85.38% | 922.05 | 14.23% | -- | -- | 1.44 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 4137.08 | 3535.88 | 85.47% | 589.31 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3070.18 | 1227.76 | 39.99% | 204.63 | 6.66% | 1615.76 | 52.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1245.78 | 476.96 | 38.29% | 79.49 | 6.38% | 678.25 | 54.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1596.53 | 622.36 | 38.98% | 103.73 | 6.50% | 849.43 | 53.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 608.97 | 230.59 | 37.87% | 38.43 | 6.31% | 329.57 | 54.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1276.35 | 491.77 | 38.53% | 81.96 | 6.42% | 681.74 | 53.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 611.79 | 237.64 | 38.84% | 39.61 | 6.47% | 323.68 | 52.91% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1507.64 | 451.77 | 29.97% | 75.29 | 4.99% | 941.63 | 62.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 961.05 | 247.01 | 25.70% | 41.17 | 4.28% | 653.54 | 68.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2244.65 | 686.34 | 30.58% | 114.39 | 5.10% | 1404.66 | 62.58% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1059.85 | 359.38 | 33.91% | 59.90 | 5.65% | 620.68 | 58.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3392.70 | 919.46 | 27.10% | 153.24 | 4.52% | 2279.28 | 67.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1874.68 | 486.58 | 25.96% | 81.10 | 4.33% | 1285.79 | 68.59% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3957.91 | 969.02 | 24.48% | 161.50 | 4.08% | 2800.11 | 70.75% | -- | -- |
