名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4234 | 1.95% |
易方达保证金货币B | 0.4257 | 1.94% |
易方达天天发货币B | 0.4903 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15351720.03 |
1.利息收入 | 111897.06 |
存款利息收入 | 103472.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20531466.59 |
股票投资收益 | 7916355.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9338123.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3276987.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5295121.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3477.43 |
减:二、费用 | 5097295.03 |
1.管理人报酬 | 1913152.72 |
2.托管费 | 382630.45 |
3.销售服务费 | 229174.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2329948.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2329948.53 |
6.其他费用 | 217050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10254425.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10254425.0 |
一、收入: | 11821823.77 |
1.利息收入 | 62765.64 |
存款利息收入 | 62765.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16159074.31 |
股票投资收益 | 9516870.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4744671.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1897532.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4402935.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2918.86 |
减:二、费用 | 2995124.67 |
1.管理人报酬 | 1122997.37 |
2.托管费 | 224599.46 |
3.销售服务费 | 110589.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1393868.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1393868.28 |
6.其他费用 | 127545.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8826699.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8826699.1 |
一、收入: | -48176184.37 |
1.利息收入 | 337042.76 |
存款利息收入 | 304983.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27225556.03 |
股票投资收益 | -15631630.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38056099.62 |
资产支持证券投资收益 | 1095289.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3705797.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75951634.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212850.88 |
减:二、费用 | 13686096.42 |
1.管理人报酬 | 5560962.93 |
2.托管费 | 1112192.64 |
3.销售服务费 | 860579.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5804302.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5804302.54 |
6.其他费用 | 256600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61862280.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61862280.79 |
一、收入: | -26138692.01 |
1.利息收入 | 213179.95 |
存款利息收入 | 188369.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1605250.09 |
股票投资收益 | -24794042.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19865303.64 |
资产支持证券投资收益 | 867874.36 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2455614.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24912436.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165814.33 |
减:二、费用 | 9112160.74 |
1.管理人报酬 | 3686627.2 |
2.托管费 | 737325.46 |
3.销售服务费 | 586869.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3911268.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3911268.74 |
6.其他费用 | 127095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35250852.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35250852.75 |
一、收入: | 114568276.83 |
1.利息收入 | 47537727.74 |
存款利息收入 | 362294.38 |
债券利息收入 | 44921358.58 |
资产支持证券利息收入 | 2239118.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227577728.91 |
股票投资收益 | 223483482.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1017639.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3076607.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-160679867.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132687.78 |
减:二、费用 | 20993264.6 |
1.管理人报酬 | 8528624.29 |
2.托管费 | 1705724.89 |
3.销售服务费 | 850547.71 |
4.交易费用 | 2292167.52 |
5.利息支出 | 7198431.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7198431.22 |
6.其他费用 | 256780.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93575012.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93575012.23 |
一、收入: | 58846623.08 |
1.利息收入 | 27830634.17 |
存款利息收入 | 215276.07 |
债券利息收入 | 26350343.75 |
资产支持证券利息收入 | 1253151.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
202825364.23 |
股票投资收益 | 201286832.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1057976.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2596508.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-171890821.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81446.18 |
减:二、费用 | 12561994.06 |
1.管理人报酬 | 5026176.92 |
2.托管费 | 1005235.33 |
3.销售服务费 | 415765.27 |
4.交易费用 | 1925780.68 |
5.利息支出 | 3966365.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3966365.27 |
6.其他费用 | 127275.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46284629.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46284629.02 |
一、收入: | 323909954.4 |
1.利息收入 | 41498402.78 |
存款利息收入 | 309481.91 |
债券利息收入 | 40504206.88 |
资产支持证券利息收入 | 626487.54 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129774006.1 |
股票投资收益 | 124321259.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1670651.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3782095.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151754056.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
883489.37 |
减:二、费用 | 20216864.59 |
1.管理人报酬 | 7307825.54 |
2.托管费 | 1461565.13 |
3.销售服务费 | 508621.05 |
4.交易费用 | 1866865.72 |
5.利息支出 | 8672391.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8672391.55 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
303693089.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
303693089.81 |
一、收入: | 103853716.64 |
1.利息收入 | 17147157.59 |
存款利息收入 | 136415.24 |
债券利息收入 | 16946800.76 |
资产支持证券利息收入 | 7098.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71662251.0 |
股票投资收益 | 65655419.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3558932.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2447899.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14226881.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
817426.39 |
减:二、费用 | 7680665.4 |
1.管理人报酬 | 2853574.78 |
2.托管费 | 570714.98 |
3.销售服务费 | 72655.52 |
4.交易费用 | 1002029.33 |
5.利息支出 | 3014496.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3014496.61 |
6.其他费用 | 109103.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96173051.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96173051.24 |
一、收入: | 131936970.39 |
1.利息收入 | 26785262.9 |
存款利息收入 | 197204.94 |
债券利息收入 | 26555029.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37040808.8 |
股票投资收益 | 28324438.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6214905.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2501464.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68087047.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23851.16 |
减:二、费用 | 9402883.85 |
1.管理人报酬 | 3790417.54 |
2.托管费 | 758083.5 |
3.销售服务费 | 16926.17 |
4.交易费用 | 492847.17 |
5.利息支出 | 4035269.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4035269.76 |
6.其他费用 | 219200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122534086.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122534086.54 |
一、收入: | 62932286.0 |
1.利息收入 | 12628413.24 |
存款利息收入 | 101192.62 |
债券利息收入 | 12511435.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1429727.71 |
股票投资收益 | -1676942.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1590770.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1515899.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48851521.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22623.87 |
减:二、费用 | 4509682.29 |
1.管理人报酬 | 1808594.84 |
2.托管费 | 361718.96 |
3.销售服务费 | 869.69 |
4.交易费用 | 140583.16 |
5.利息支出 | 2042666.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2042666.16 |
6.其他费用 | 113500.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58422603.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58422603.71 |
一、收入: | 27646097.78 |
1.利息收入 | 32595363.4 |
存款利息收入 | 108232.89 |
债券利息收入 | 32448196.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24986619.66 |
股票投资收益 | 30470045.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6905438.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1422012.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29981316.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45430.91 |
减:二、费用 | 10475415.4 |
1.管理人报酬 | 4189793.44 |
2.托管费 | 837958.75 |
3.销售服务费 | 86532.68 |
4.交易费用 | 449536.6 |
5.利息支出 | 4417857.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4417857.46 |
6.其他费用 | 386576.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17170682.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17170682.38 |
一、收入: | 15676756.61 |
1.利息收入 | 15204802.02 |
存款利息收入 | 39512.82 |
债券利息收入 | 15146017.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23556472.68 |
股票投资收益 | 27872053.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5584178.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1268598.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23128057.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43538.96 |
减:二、费用 | 4739835.67 |
1.管理人报酬 | 2197113.42 |
2.托管费 | 439422.7 |
3.销售服务费 | 67292.65 |
4.交易费用 | 263108.77 |
5.利息支出 | 1523632.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1523632.15 |
6.其他费用 | 197120.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10936920.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10936920.94 |
一、收入: | 116063568.38 |
1.利息收入 | 46243669.99 |
存款利息收入 | 55325.36 |
债券利息收入 | 45980642.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22680345.58 |
股票投资收益 | 29360225.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8781310.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2101430.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46987205.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152347.71 |
减:二、费用 | 11710137.05 |
1.管理人报酬 | 5950604.83 |
2.托管费 | 1190120.92 |
3.销售服务费 | 463219.81 |
4.交易费用 | 477006.53 |
5.利息支出 | 3184939.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3184939.81 |
6.其他费用 | 444245.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104353431.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104353431.33 |
一、收入: | 60275413.15 |
1.利息收入 | 21726548.68 |
存款利息收入 | 23391.81 |
债券利息收入 | 21635708.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15305603.03 |
股票投资收益 | 20105140.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5544566.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 745029.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23162615.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80646.44 |
减:二、费用 | 5741266.63 |
1.管理人报酬 | 2835976.34 |
2.托管费 | 567195.23 |
3.销售服务费 | 269394.41 |
4.交易费用 | 359800.91 |
5.利息支出 | 1491943.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1491943.65 |
6.其他费用 | 216956.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54534146.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54534146.52 |
一、收入: | 64989031.56 |
1.利息收入 | 69058913.22 |
存款利息收入 | 595678.39 |
债券利息收入 | 65740720.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
550225.64 |
股票投资收益 | 2810603.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3062236.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 801858.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16296756.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11676649.09 |
减:二、费用 | 18480030.22 |
1.管理人报酬 | 12702532.74 |
2.托管费 | 2388399.79 |
3.销售服务费 | 129569.44 |
4.交易费用 | 278079.47 |
5.利息支出 | 2571548.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2571548.78 |
6.其他费用 | 409900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46509001.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46509001.34 |
一、收入: | 47761013.46 |
1.利息收入 | 45219419.74 |
存款利息收入 | 536334.96 |
债券利息收入 | 42137636.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2958156.85 |
股票投资收益 | -3109961.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -121347.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273151.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5962338.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11462089.56 |
减:二、费用 | 12847272.94 |
1.管理人报酬 | 9486943.88 |
2.托管费 | 1778802.03 |
3.销售服务费 | 607.0 |
4.交易费用 | 142456.62 |
5.利息支出 | 1225283.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1225283.37 |
6.其他费用 | 213180.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34913740.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34913740.52 |