名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.08% | -0.90% | -0.78% | -1.19% | 5.75% | 5.14% | 2.10% | 4.64% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
217|2227 | 593|2258 | 617|2258 | 727|2242 | 505|2235 | 82|2158 | 207|2051 | 155|1889 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.656 | 1.907 | -0.18% | |
2024-07-23 | 1.659 | 1.91 | -0.90% | |
2024-07-22 | 1.674 | 1.925 | -0.42% | |
2024-07-19 | 1.681 | 1.932 | 0.18% | |
2024-07-18 | 1.678 | 1.929 | 0.42% |
截至2024-06-30 易方达瑞选混合I期末总份额为0.27亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 17.00 | 756.95 | 4.43% |
600887 | 伊利股份 | 26.00 | 695.35 | 4.07% |
603323 | 苏农银行 | 136.00 | 657.29 | 3.85% |
601816 | 京沪高铁 | 116.00 | 625.71 | 3.66% |
601225 | 陕西煤业 | 23.00 | 606.27 | 3.55% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 586.96 | 3.44% |
000333 | 美的集团 | 8.00 | 570.81 | 3.34% |
601058 | 赛轮轮胎 | 38.00 | 533.12 | 3.12% |
002415 | 海康威视 | 14.00 | 443.56 | 2.60% |
600900 | 长江电力 | 15.00 | 435.25 | 2.55% |