名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.95% | 0.07% | 0.33% | 0.73% | 4.59% | 4.38% | 5.68% | 8.58% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
400|2273 | 896|2304 | 392|2303 | 663|2288 | 1079|2281 | 124|2201 | 110|2095 | 100|1925 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.526 | 1.584 | -0.07% | |
2024-07-19 | 1.527 | 1.585 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.527 | 1.585 | 0.13% | |
2024-07-17 | 1.525 | 1.583 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.525 | 1.583 | 0.00% |
截至2024-06-30 易方达瑞信混合E期末总份额为2.22亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 45.00 | 1323.96 | 1.68% |
002318 | 久立特材 | 51.00 | 1209.43 | 1.53% |
601088 | 中国神华 | 23.00 | 1051.57 | 1.33% |
000333 | 美的集团 | 8.00 | 571.47 | 0.72% |
002027 | 分众传媒 | 91.00 | 557.04 | 0.71% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 528.26 | 0.67% |
601816 | 京沪高铁 | 90.00 | 487.43 | 0.62% |
601225 | 陕西煤业 | 18.00 | 477.00 | 0.60% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 407.64 | 0.52% |
600887 | 伊利股份 | 14.00 | 378.81 | 0.48% |