名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -381813776.57 |
1.利息收入 | 777378.56 |
存款利息收入 | 777378.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93007844.5 |
股票投资收益 | -98803787.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 745867.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5050075.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-294502668.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4919357.37 |
减:二、费用 | 17466351.62 |
1.管理人报酬 | 13218941.02 |
2.托管费 | 2478551.5 |
3.销售服务费 | 1472388.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296468.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-399280128.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-399280128.19 |
一、收入: | -146664287.62 |
1.利息收入 | 434356.19 |
存款利息收入 | 434356.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40806499.26 |
股票投资收益 | 36699532.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 745867.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3361099.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192038055.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4132912.5 |
减:二、费用 | 9290105.36 |
1.管理人报酬 | 7016063.82 |
2.托管费 | 1315512.05 |
3.销售服务费 | 824975.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133552.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155954392.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155954392.98 |
一、收入: | 103046168.44 |
1.利息收入 | 241408.6 |
存款利息收入 | 241408.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62222535.64 |
股票投资收益 | 60119662.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2102872.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39481857.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1100366.76 |
减:二、费用 | 4170993.98 |
1.管理人报酬 | 3116803.17 |
2.托管费 | 584400.5 |
3.销售服务费 | 222814.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246976.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98875174.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98875174.46 |
一、收入: | 47240899.25 |
1.利息收入 | 67934.09 |
存款利息收入 | 67934.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4935364.43 |
股票投资收益 | 4687624.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 247740.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42162428.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75171.99 |
减:二、费用 | 1384204.76 |
1.管理人报酬 | 1038051.19 |
2.托管费 | 194634.53 |
3.销售服务费 | 34306.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117212.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45856694.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45856694.49 |
一、收入: | 40229492.96 |
1.利息收入 | 135672.2 |
存款利息收入 | 135550.05 |
债券利息收入 | 122.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79991691.42 |
股票投资收益 | 78751500.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157991.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1082199.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40122772.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224901.51 |
减:二、费用 | 5389099.27 |
1.管理人报酬 | 1980379.08 |
2.托管费 | 371320.95 |
3.销售服务费 | 49282.84 |
4.交易费用 | 2754318.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233797.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34840393.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34840393.69 |
一、收入: | 3534212.63 |
1.利息收入 | 53545.73 |
存款利息收入 | 53545.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30980402.04 |
股票投资收益 | 30018603.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 961798.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27659092.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159357.15 |
减:二、费用 | 1803423.79 |
1.管理人报酬 | 946843.28 |
2.托管费 | 177533.12 |
3.销售服务费 | 27150.08 |
4.交易费用 | 548642.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103254.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1730788.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1730788.84 |
一、收入: | 93238717.09 |
1.利息收入 | 97699.17 |
存款利息收入 | 97668.28 |
债券利息收入 | 30.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53044227.23 |
股票投资收益 | 51927647.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37834.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1078745.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39523483.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
573307.55 |
减:二、费用 | 3118846.08 |
1.管理人报酬 | 1607796.72 |
2.托管费 | 301461.87 |
3.销售服务费 | 49585.66 |
4.交易费用 | 951467.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208533.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90119871.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90119871.01 |
一、收入: | 49750176.78 |
1.利息收入 | 36573.16 |
存款利息收入 | 36542.27 |
债券利息收入 | 30.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15198946.61 |
股票投资收益 | 14166596.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37834.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 994515.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34344914.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169742.07 |
减:二、费用 | 1165625.19 |
1.管理人报酬 | 622304.06 |
2.托管费 | 116681.99 |
3.销售服务费 | 11460.91 |
4.交易费用 | 313123.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102054.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48584551.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48584551.59 |
一、收入: | 70769903.71 |
1.利息收入 | 130017.72 |
存款利息收入 | 129793.69 |
债券利息收入 | 224.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29118521.6 |
股票投资收益 | 28090490.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111565.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 916465.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41423696.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97668.38 |
减:二、费用 | 3194148.5 |
1.管理人报酬 | 1370244.77 |
2.托管费 | 256920.85 |
3.销售服务费 | 124638.11 |
4.交易费用 | 1235163.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207180.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67575755.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67575755.21 |
一、收入: | 35782778.1 |
1.利息收入 | 71102.13 |
存款利息收入 | 70995.74 |
债券利息收入 | 106.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3721408.38 |
股票投资收益 | -4477896.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42344.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 714143.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39408129.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24955.07 |
减:二、费用 | 1622856.44 |
1.管理人报酬 | 635789.33 |
2.托管费 | 119210.49 |
3.销售服务费 | 60767.45 |
4.交易费用 | 705285.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101803.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34159921.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34159921.66 |
一、收入: | -43124240.08 |
1.利息收入 | 159548.93 |
存款利息收入 | 157857.66 |
债券利息收入 | 1691.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23550639.08 |
股票投资收益 | -24879951.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12280.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1317031.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19768127.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34977.69 |
减:二、费用 | 5070403.62 |
1.管理人报酬 | 1432873.96 |
2.托管费 | 268663.8 |
3.销售服务费 | 136388.68 |
4.交易费用 | 2904094.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 328376.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48194643.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48194643.7 |
一、收入: | -202653.0 |
1.利息收入 | 108948.35 |
存款利息收入 | 107287.91 |
债券利息收入 | 1660.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24996.21 |
股票投资收益 | -1241225.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12280.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1203948.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-305004.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18398.99 |
减:二、费用 | 3390614.21 |
1.管理人报酬 | 755119.68 |
2.托管费 | 141584.91 |
3.销售服务费 | 72643.87 |
4.交易费用 | 2217066.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204192.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3593267.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3593267.21 |
一、收入: | 11688224.5 |
1.利息收入 | 187922.71 |
存款利息收入 | 182949.51 |
债券利息收入 | 4973.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7008562.89 |
股票投资收益 | 6085120.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4906.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 928349.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4335232.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156506.23 |
减:二、费用 | 9777351.89 |
1.管理人报酬 | 1649354.74 |
2.托管费 | 309254.08 |
3.销售服务费 | 164647.84 |
4.交易费用 | 7234396.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419698.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1910872.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1910872.61 |
一、收入: | 7220791.11 |
1.利息收入 | 98984.39 |
存款利息收入 | 94071.89 |
债券利息收入 | 4912.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1610906.94 |
股票投资收益 | -2254413.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4906.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 648413.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8608230.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124482.9 |
减:二、费用 | 4874925.58 |
1.管理人报酬 | 834967.88 |
2.托管费 | 156556.5 |
3.销售服务费 | 84930.56 |
4.交易费用 | 3589442.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209028.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2345865.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2345865.53 |
一、收入: | 20331899.88 |
1.利息收入 | 505034.04 |
存款利息收入 | 236654.86 |
债券利息收入 | 208380.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23752949.35 |
股票投资收益 | 22530977.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 676881.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 545090.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4092546.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166463.2 |
减:二、费用 | 13877458.02 |
1.管理人报酬 | 1670393.86 |
2.托管费 | 313198.88 |
3.销售服务费 | 137043.19 |
4.交易费用 | 11627718.37 |
5.利息支出 | 4654.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4654.8 |
6.其他费用 | 124448.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6454441.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6454441.86 |
一、收入: | 20428863.14 |
1.利息收入 | 417540.98 |
存款利息收入 | 153821.08 |
债券利息收入 | 203721.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15779335.8 |
股票投资收益 | 14715972.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 637645.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 425717.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4150431.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81554.37 |
减:二、费用 | 9106215.41 |
1.管理人报酬 | 906099.9 |
2.托管费 | 169893.72 |
3.销售服务费 | 63602.72 |
4.交易费用 | 7722908.19 |
5.利息支出 | 4654.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4654.8 |
6.其他费用 | 239056.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11322647.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11322647.73 |
一、收入: | 42281161.35 |
1.利息收入 | 38749945.75 |
存款利息收入 | 37224214.06 |
债券利息收入 | 1204956.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3075270.73 |
股票投资收益 | 3075270.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1025158.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1481102.94 |
减:二、费用 | 26479647.67 |
1.管理人报酬 | 18195690.5 |
2.托管费 | 3411691.94 |
3.销售服务费 | 4394511.14 |
4.交易费用 | 276945.01 |
5.利息支出 | 1450.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1450.07 |
6.其他费用 | 199359.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15801513.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15801513.68 |