| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.80% | 0.76% | -2.57% | -3.32% | 0.12% | -24.10% | -18.44% | -6.32% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1694|2273 | 525|2304 | 1478|2303 | 1610|2288 | 1782|2281 | 1965|2201 | 991|2095 | 434|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.504 | 2.504 | -0.24% | |
| 2024-07-19 | 2.51 | 2.51 | 0.44% | |
| 2024-07-18 | 2.499 | 2.499 | -0.08% | |
| 2024-07-17 | 2.501 | 2.501 | 0.04% | |
| 2024-07-16 | 2.5 | 2.5 | 0.60% |
截至2024-06-30 易方达瑞享混合I期末总份额为1.83亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 971.00 | 7172.37 | 9.99% |
| 600029 | 南方航空 | 1214.00 | 7156.06 | 9.96% |
| 601021 | 春秋航空 | 126.00 | 7129.12 | 9.93% |
| 600115 | 中国东航 | 1775.00 | 7121.56 | 9.92% |
| 603885 | 吉祥航空 | 601.00 | 6610.29 | 9.20% |
| 603596 | 伯特利 | 129.00 | 5053.65 | 7.04% |
| 000786 | 北新建材 | 165.00 | 4917.63 | 6.85% |
| 600845 | 宝信软件 | 114.00 | 3651.86 | 5.09% |
| 603786 | 科博达 | 56.00 | 3619.34 | 5.04% |
| 002271 | 东方雨虹 | 290.00 | 3585.63 | 4.99% |
