名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30179361.15元 |
本期利润 | 33640680.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 283903988.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6093元 |
期末基金资产净值 | 749880677.74元 |
期末基金份额净值 | 1.609元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12565619.12元 |
本期利润 | 22008653.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 275028792.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.584元 |
期末基金资产净值 | 745977520.36元 |
期末基金份额净值 | 1.584元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23695306.44元 |
本期利润 | -8546843.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 351237254.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5472元 |
期末基金资产净值 | 993147503.34元 |
期末基金份额净值 | 1.547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11093395.94元 |
本期利润 | 5346276.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 376836981.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5672元 |
期末基金资产净值 | 1041272293.77元 |
期末基金份额净值 | 1.567元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68016112.97元 |
本期利润 | 71704310.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.112元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.26% |
本期基金份额净值增长率 | 7.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 410656624.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5537元 |
期末基金资产净值 | 1155420613.46元 |
期末基金份额净值 | 1.558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34451198.52元 |
本期利润 | 30871996.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 348108849.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5585元 |
期末基金资产净值 | 971387658.8元 |
期末基金份额净值 | 1.559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65129861.83元 |
本期利润 | 82264729.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1741元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.17% |
本期基金份额净值增长率 | 12.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 294287485.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5071元 |
期末基金资产净值 | 874575212.05元 |
期末基金份额净值 | 1.507元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21428886.51元 |
本期利润 | 20185607.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 203949254.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3937元 |
期末基金资产净值 | 721963584.98元 |
期末基金份额净值 | 1.394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18506847.52元 |
本期利润 | 23888809.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1307元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.08% |
本期基金份额净值增长率 | 15.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106242975.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3391元 |
期末基金资产净值 | 419563265.74元 |
期末基金份额净值 | 1.339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5071630.24元 |
本期利润 | 5157502.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0791元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
本期基金份额净值增长率 | 10.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67080117.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2769元 |
期末基金资产净值 | 309322826.99元 |
期末基金份额净值 | 1.277元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43250460.61元 |
本期利润 | 1309155.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7282987.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1586元 |
期末基金资产净值 | 53217927.97元 |
期末基金份额净值 | 1.159元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13746971.58元 |
本期利润 | 4290952.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50747504.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
期末基金资产净值 | 528458444.49元 |
期末基金份额净值 | 1.172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39957037.93元 |
本期利润 | 83399844.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1779元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.58% |
本期基金份额净值增长率 | 17.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39333983.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
期末基金资产净值 | 550786052.17元 |
期末基金份额净值 | 1.163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8637505.3元 |
本期利润 | 40588016.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0892元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.75% |
本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8719405.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
期末基金资产净值 | 528433409.66元 |
期末基金份额净值 | 1.075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1806622.18元 |
本期利润 | 333017.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1008398.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
期末基金资产净值 | 114334215.57元 |
期末基金份额净值 | 0.991元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 571017.14元 |
本期利润 | 590999.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -799567.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
期末基金资产净值 | 164944934.53元 |
期末基金份额净值 | 0.996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4021148.81元 |
本期利润 | -3988848.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1993045.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
期末基金资产净值 | 262240520.77元 |
期末基金份额净值 | 0.993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.7% |