| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1220.87 | 502.64 | 41.17% | 125.66 | 10.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 604.95 | 261.57 | 43.24% | 65.39 | 10.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1421.03 | 669.08 | 47.08% | 167.27 | 11.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 719.87 | 339.76 | 47.20% | 84.94 | 11.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1368.62 | 592.30 | 43.28% | 148.08 | 10.82% | 28.87 | 2.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 622.93 | 276.03 | 44.31% | 69.01 | 11.08% | 13.22 | 2.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 974.21 | 402.81 | 41.35% | 100.70 | 10.34% | 39.95 | 4.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 351.54 | 156.14 | 44.42% | 39.03 | 11.10% | 19.87 | 5.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 297.15 | 140.96 | 47.44% | 35.24 | 11.86% | 22.92 | 7.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 59.59 | 24.33 | 40.83% | 6.08 | 10.21% | 14.89 | 24.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 691.49 | 275.43 | 39.83% | 68.86 | 9.96% | 33.03 | 4.78% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 402.19 | 163.93 | 40.76% | 40.98 | 10.19% | 6.95 | 1.73% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 624.30 | 342.68 | 54.89% | 79.88 | 12.79% | 26.04 | 4.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 379.17 | 179.51 | 47.34% | 39.09 | 10.31% | 13.71 | 3.62% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 327.87 | 254.17 | 77.52% | 42.36 | 12.92% | 4.10 | 1.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 198.02 | 152.55 | 77.04% | 25.42 | 12.84% | 0.26 | 0.13% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 363.08 | 283.28 | 78.02% | 47.21 | 13.00% | 11.09 | 3.05% | -- | -- |
