| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.52 | 9.13 | 52.15% | 3.04 | 17.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9.52 | 5.09 | 53.40% | 1.70 | 17.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 25.44 | 13.29 | 52.25% | 4.43 | 17.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17.29 | 9.02 | 52.16% | 3.01 | 17.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 727.34 | 276.19 | 37.97% | 92.06 | 12.66% | 332.15 | 45.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 448.78 | 181.13 | 40.36% | 60.38 | 13.45% | 194.01 | 43.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 391.52 | 145.44 | 37.15% | 43.43 | 11.09% | 186.61 | 47.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83.20 | 36.81 | 44.24% | 7.36 | 8.85% | 28.74 | 34.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 152.11 | 73.41 | 48.26% | 14.68 | 9.65% | 57.73 | 37.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 27.73 | 8.78 | 31.66% | 1.76 | 6.33% | 13.78 | 49.69% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 280.49 | 167.38 | 59.67% | 33.48 | 11.93% | 29.31 | 10.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 276.81 | 165.95 | 59.95% | 33.19 | 11.99% | 29.31 | 10.59% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1051.20 | 720.92 | 68.58% | 144.18 | 13.72% | 80.61 | 7.67% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 529.84 | 354.16 | 66.84% | 70.83 | 13.37% | 53.66 | 10.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 778.35 | 499.96 | 64.23% | 99.99 | 12.85% | 54.24 | 6.97% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 429.54 | 284.72 | 66.28% | 56.94 | 13.26% | 0.67 | 0.16% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 486.75 | 305.90 | 62.85% | 61.18 | 12.57% | 17.22 | 3.54% | -- | -- |
