博时新财富混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3693066.68元 |
| 本期利润 |
4498414.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2155516.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
26343483.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4063201.1元 |
| 本期利润 |
4800214.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6976012.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
77757830.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23887082.0元 |
| 本期利润 |
22048637.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71683811.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
879498920.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12186477.21元 |
| 本期利润 |
12664308.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42155989.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
1168364818.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34339133.93元 |
| 本期利润 |
35389610.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30458742.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
1191893590.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
