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基金买卖网 > 基金净值 > 博时新财富混合A (001429)
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博时新财富混合A001429
基金类型:混合型     成立日期:2015-06-24     基金规模:0.15亿份     基金经理: 王申 
基金全称:博时新财富混合型证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时新财富混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 6560475.84
结算备付金 441363.64
存出保证金 8356.51
交易性金融资产 9547000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9547000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 142168.43
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16699364.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 116377.37
应付管理人报酬 7694.07
应付托管费 1602.94
应付销售服务费 0.14
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 206125.17
负债合计 335150.43
所有者权益:
实收基金 14958741.08
所有者权益合计 16364213.99
负债和所有者权益合计 16699364.42
资产:
银行存款 363676.27
结算备付金 463864.72
存出保证金 11873.08
交易性金融资产 22112691.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 22112691.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7500000.0
应收证券清算款 5260.93
应收利息 179190.44
应收股利 --
应收申购款 1085.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 30637642.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14390.26
应付管理人报酬 46369.64
应付托管费 9660.37
应付销售服务费 1607.12
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 210002.22
负债合计 319227.9
所有者权益:
实收基金 27821434.13
所有者权益合计 30318414.83
负债和所有者权益合计 30637642.73
资产:
银行存款 8954318.88
结算备付金 8084713.85
存出保证金 150631.94
交易性金融资产 60856453.3
股票投资 2041674.0
基金投资 --
债券投资 58814779.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7700000.0
应收证券清算款 --
应收利息 671200.53
应收股利 --
应收申购款 493.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 86417811.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7515939.75
应付赎回款 409301.0
应付管理人报酬 171838.31
应付托管费 35799.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 186799.88
负债合计 8659750.44
所有者权益:
实收基金 70782028.74
所有者权益合计 77758061.25
负债和所有者权益合计 86417811.69
资产:
银行存款 44276622.26
结算备付金 2643998.3
存出保证金 42612.72
交易性金融资产 697451301.35
股票投资 36284432.75
基金投资 --
债券投资 661166868.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 199970799.06
应收证券清算款 --
应收利息 4992956.69
应收股利 --
应收申购款 1016666.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 950394957.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 29000000.0
应付证券清算款 40600000.0
应付赎回款 17113.45
应付管理人报酬 776406.05
应付托管费 161751.27
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 7031.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 175000.49
负债合计 70896036.83
所有者权益:
实收基金 807815108.51
所有者权益合计 879498920.37
负债和所有者权益合计 950394957.2
资产:
银行存款 1031024200.64
结算备付金 9100952.38
存出保证金 10267.07
交易性金融资产 109815932.24
股票投资 6969932.24
基金投资 --
债券投资 102846000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19794197.94
应收利息 425521.88
应收股利 --
应收申购款 24307.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1170195379.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 160576.04
应付管理人报酬 1146453.33
应付托管费 238844.44
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 236477.56
负债合计 1830560.73
所有者权益:
实收基金 1126208829.53
所有者权益合计 1168364818.59
负债和所有者权益合计 1170195379.32
资产:
银行存款 12202185.59
结算备付金 112315.8
存出保证金 14368.75
交易性金融资产 79849986.81
股票投资 29754986.81
基金投资 --
债券投资 50095000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 760000000.0
应收证券清算款 341819308.44
应收利息 628653.98
应收股利 --
应收申购款 228678.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1194855497.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1327898.52
应付管理人报酬 1225142.51
应付托管费 255238.01
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 126668.22
负债合计 2961907.04
所有者权益:
实收基金 1161434848.37
所有者权益合计 1191893590.55
负债和所有者权益合计 1194855497.59
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