博时新财富混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
6560475.84 |
结算备付金 |
441363.64 |
存出保证金 |
8356.51 |
交易性金融资产 |
9547000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9547000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
142168.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16699364.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
116377.37 |
应付管理人报酬 |
7694.07 |
应付托管费 |
1602.94 |
应付销售服务费 |
0.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206125.17 |
负债合计 |
335150.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
14958741.08 |
所有者权益合计 |
16364213.99 |
负债和所有者权益合计 |
16699364.42 |
资产: |
银行存款 |
363676.27 |
结算备付金 |
463864.72 |
存出保证金 |
11873.08 |
交易性金融资产 |
22112691.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22112691.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7500000.0 |
应收证券清算款 |
5260.93 |
应收利息 |
179190.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1085.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30637642.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14390.26 |
应付管理人报酬 |
46369.64 |
应付托管费 |
9660.37 |
应付销售服务费 |
1607.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210002.22 |
负债合计 |
319227.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
27821434.13 |
所有者权益合计 |
30318414.83 |
负债和所有者权益合计 |
30637642.73 |
资产: |
银行存款 |
8954318.88 |
结算备付金 |
8084713.85 |
存出保证金 |
150631.94 |
交易性金融资产 |
60856453.3 |
股票投资 |
2041674.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58814779.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7700000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
671200.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
493.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86417811.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7515939.75 |
应付赎回款 |
409301.0 |
应付管理人报酬 |
171838.31 |
应付托管费 |
35799.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186799.88 |
负债合计 |
8659750.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
70782028.74 |
所有者权益合计 |
77758061.25 |
负债和所有者权益合计 |
86417811.69 |
资产: |
银行存款 |
44276622.26 |
结算备付金 |
2643998.3 |
存出保证金 |
42612.72 |
交易性金融资产 |
697451301.35 |
股票投资 |
36284432.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
661166868.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
199970799.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4992956.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1016666.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
950394957.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
应付证券清算款 |
40600000.0 |
应付赎回款 |
17113.45 |
应付管理人报酬 |
776406.05 |
应付托管费 |
161751.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
7031.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175000.49 |
负债合计 |
70896036.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
807815108.51 |
所有者权益合计 |
879498920.37 |
负债和所有者权益合计 |
950394957.2 |
资产: |
银行存款 |
1031024200.64 |
结算备付金 |
9100952.38 |
存出保证金 |
10267.07 |
交易性金融资产 |
109815932.24 |
股票投资 |
6969932.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102846000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19794197.94 |
应收利息 |
425521.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24307.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1170195379.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
160576.04 |
应付管理人报酬 |
1146453.33 |
应付托管费 |
238844.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
236477.56 |
负债合计 |
1830560.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1126208829.53 |
所有者权益合计 |
1168364818.59 |
负债和所有者权益合计 |
1170195379.32 |
资产: |
银行存款 |
12202185.59 |
结算备付金 |
112315.8 |
存出保证金 |
14368.75 |
交易性金融资产 |
79849986.81 |
股票投资 |
29754986.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50095000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
760000000.0 |
应收证券清算款 |
341819308.44 |
应收利息 |
628653.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
228678.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1194855497.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1327898.52 |
应付管理人报酬 |
1225142.51 |
应付托管费 |
255238.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126668.22 |
负债合计 |
2961907.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1161434848.37 |
所有者权益合计 |
1191893590.55 |
负债和所有者权益合计 |
1194855497.59 |