| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11905476.74 |
| 1.利息收入 | 13256670.06 |
| 存款利息收入 | 221158.99 |
| 债券利息收入 | 12233680.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2600707.07 |
| 股票投资收益 | 2725271.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5393446.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67467.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
776859.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472654.75 |
| 减：二、费用 | 7315149.95 |
| 1.管理人报酬 | 4294511.99 |
| 2.托管费 | 894690.09 |
| 3.销售服务费 | 4140.65 |
| 4.交易费用 | 1025663.58 |
| 5.利息支出 | 754502.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754502.97 |
| 6.其他费用 | 341640.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4590326.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4590326.79 |
| 一、收入： | 11592442.94 |
| 1.利息收入 | 12372291.75 |
| 存款利息收入 | 202669.38 |
| 债券利息收入 | 11494683.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1967707.24 |
| 股票投资收益 | 3159253.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5183946.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56985.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
737013.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450845.15 |
| 减：二、费用 | 6792227.06 |
| 1.管理人报酬 | 4024082.72 |
| 2.托管费 | 838350.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 971792.0 |
| 5.利息支出 | 742922.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742922.55 |
| 6.其他费用 | 215079.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4800215.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4800215.88 |
| 一、收入： | 36526118.7 |
| 1.利息收入 | 18322838.61 |
| 存款利息收入 | 2113956.26 |
| 债券利息收入 | 12167467.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19961246.42 |
| 股票投资收益 | 13839402.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5656005.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465837.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1838444.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80478.15 |
| 减：二、费用 | 14477481.18 |
| 1.管理人报酬 | 10439053.37 |
| 2.托管费 | 2174802.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462979.83 |
| 5.利息支出 | 913517.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 913517.23 |
| 6.其他费用 | 487127.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22048637.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22048637.52 |
| 一、收入： | 21864227.27 |
| 1.利息收入 | 10202140.28 |
| 存款利息收入 | 1840992.64 |
| 债券利息收入 | 5201854.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11117099.4 |
| 股票投资收益 | 5097441.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5773544.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246113.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
477831.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67156.58 |
| 减：二、费用 | 9199919.05 |
| 1.管理人报酬 | 7003932.63 |
| 2.托管费 | 1459152.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89992.77 |
| 5.利息支出 | 378267.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378267.61 |
| 6.其他费用 | 268573.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12664308.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12664308.22 |
| 一、收入： | 46083380.97 |
| 1.利息收入 | 16669305.1 |
| 存款利息收入 | 2343939.47 |
| 债券利息收入 | 13143908.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27501901.73 |
| 股票投资收益 | 1606761.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25679224.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215915.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1050476.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861697.67 |
| 减：二、费用 | 10693770.57 |
| 1.管理人报酬 | 7380526.71 |
| 2.托管费 | 1537609.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58991.86 |
| 5.利息支出 | 1480254.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1480254.82 |
| 6.其他费用 | 236387.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35389610.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35389610.4 |
