名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9899863.74 |
1.利息收入 | 347418.75 |
存款利息收入 | 89318.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-761330.63 |
股票投资收益 | -7768672.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1533735.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5473606.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10237698.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
751747.08 |
减:二、费用 | 6035760.74 |
1.管理人报酬 | 4995580.71 |
2.托管费 | 832596.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15935624.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15935624.48 |
一、收入: | 14866676.93 |
1.利息收入 | 162215.52 |
存款利息收入 | 46950.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1366400.43 |
股票投资收益 | -2635122.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 944701.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3056821.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12986307.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351753.18 |
减:二、费用 | 2976961.29 |
1.管理人报酬 | 2463330.88 |
2.托管费 | 410555.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11889715.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11889715.64 |
一、收入: | -45309654.57 |
1.利息收入 | 339149.94 |
存款利息收入 | 92723.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15497301.61 |
股票投资收益 | 11010546.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2178486.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2308269.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61417642.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271536.07 |
减:二、费用 | 4752228.95 |
1.管理人报酬 | 3895577.18 |
2.托管费 | 649262.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50061883.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50061883.52 |
一、收入: | -29324524.31 |
1.利息收入 | 161206.57 |
存款利息收入 | 50968.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14080917.97 |
股票投资收益 | 10943217.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1406549.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1731151.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43631730.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65081.7 |
减:二、费用 | 2354908.29 |
1.管理人报酬 | 1930215.07 |
2.托管费 | 321702.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31679432.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31679432.6 |
一、收入: | 74992438.55 |
1.利息收入 | 1807837.43 |
存款利息收入 | 76278.84 |
债券利息收入 | 1348419.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95637711.41 |
股票投资收益 | 88586901.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5107042.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1943767.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22551552.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98441.88 |
减:二、费用 | 7437750.86 |
1.管理人报酬 | 5331192.01 |
2.托管费 | 888531.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1006635.27 |
5.利息支出 | 691.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 691.72 |
6.其他费用 | 210323.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67554687.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67554687.69 |
一、收入: | 47163280.11 |
1.利息收入 | 768039.23 |
存款利息收入 | 29373.57 |
债券利息收入 | 605103.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51747724.4 |
股票投资收益 | 45988052.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4392281.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1367390.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5393475.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40991.57 |
减:二、费用 | 3455941.77 |
1.管理人报酬 | 2523706.16 |
2.托管费 | 420617.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 406853.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104558.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43707338.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43707338.34 |
一、收入: | 152536742.02 |
1.利息收入 | 1167425.48 |
存款利息收入 | 63142.25 |
债券利息收入 | 924382.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81849125.31 |
股票投资收益 | 72086747.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8172983.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1589394.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69391179.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129011.49 |
减:二、费用 | 5896182.93 |
1.管理人报酬 | 3993637.91 |
2.托管费 | 665606.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1017792.08 |
5.利息支出 | 8789.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8789.1 |
6.其他费用 | 209921.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146640559.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146640559.09 |
一、收入: | 69351927.11 |
1.利息收入 | 604360.35 |
存款利息收入 | 31150.88 |
债券利息收入 | 483354.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25496598.66 |
股票投资收益 | 22234992.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2192882.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1068723.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43215596.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35371.88 |
减:二、费用 | 2573909.87 |
1.管理人报酬 | 1695038.93 |
2.托管费 | 282506.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 488063.78 |
5.利息支出 | 8789.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8789.1 |
6.其他费用 | 99292.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66778017.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66778017.24 |
一、收入: | 50085222.0 |
1.利息收入 | 751519.28 |
存款利息收入 | 65631.31 |
债券利息收入 | 532031.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27636750.39 |
股票投资收益 | 25287104.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1241730.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1107914.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21676612.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20340.03 |
减:二、费用 | 3398860.04 |
1.管理人报酬 | 2078071.56 |
2.托管费 | 346345.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 773507.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200168.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46686361.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46686361.96 |
一、收入: | 23773173.69 |
1.利息收入 | 425678.21 |
存款利息收入 | 30649.52 |
债券利息收入 | 291806.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13339545.05 |
股票投资收益 | 11380035.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1370919.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 588590.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9994625.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13324.59 |
减:二、费用 | 1617988.02 |
1.管理人报酬 | 989664.09 |
2.托管费 | 164944.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 365419.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97487.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22155185.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22155185.67 |
一、收入: | -18026228.81 |
1.利息收入 | 2372860.56 |
存款利息收入 | 215325.64 |
债券利息收入 | 1246477.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15788968.86 |
股票投资收益 | -16743461.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -223347.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1177840.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4618596.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8475.7 |
减:二、费用 | 3258569.1 |
1.管理人报酬 | 2096735.21 |
2.托管费 | 349455.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 618113.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190436.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21284797.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21284797.91 |
一、收入: | -4178307.54 |
1.利息收入 | 1142348.49 |
存款利息收入 | 178959.38 |
债券利息收入 | 504475.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1365782.42 |
股票投资收益 | -2184383.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -197235.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1015836.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3960756.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5882.79 |
减:二、费用 | 1650235.93 |
1.管理人报酬 | 1029726.6 |
2.托管费 | 171621.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 294583.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152677.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5828543.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5828543.47 |
一、收入: | 4129878.66 |
1.利息收入 | 1364317.69 |
存款利息收入 | 100584.08 |
债券利息收入 | 1033441.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5057225.57 |
股票投资收益 | 4934426.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130045.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -7246.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2304386.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12721.48 |
减:二、费用 | 616741.26 |
1.管理人报酬 | 400274.5 |
2.托管费 | 66712.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 104043.67 |
5.利息支出 | 897.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 897.97 |
6.其他费用 | 41960.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3513137.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3513137.4 |
一、收入: | 18274481.74 |
1.利息收入 | 13154002.18 |
存款利息收入 | 202152.15 |
债券利息收入 | 11852298.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
699504.83 |
股票投资收益 | 2445059.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2033835.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 288280.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4142202.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
278772.2 |
减:二、费用 | 6246877.34 |
1.管理人报酬 | 4591867.38 |
2.托管费 | 765311.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 274150.02 |
5.利息支出 | 228348.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 228348.75 |
6.其他费用 | 387200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12027604.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12027604.4 |
一、收入: | 11208812.09 |
1.利息收入 | 6496183.19 |
存款利息收入 | 94894.18 |
债券利息收入 | 6101562.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1752304.59 |
股票投资收益 | 2559776.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -866108.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58636.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2795454.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164869.63 |
减:二、费用 | 3319497.71 |
1.管理人报酬 | 2453357.9 |
2.托管费 | 408892.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 112946.54 |
5.利息支出 | 132303.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 132303.61 |
6.其他费用 | 211996.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7889314.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7889314.38 |
一、收入: | 50816095.08 |
1.利息收入 | 52481414.92 |
存款利息收入 | 11046275.08 |
债券利息收入 | 22346382.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30411827.97 |
股票投资收益 | 21330526.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8769990.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 311310.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35137373.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3060225.63 |
减:二、费用 | 32750467.43 |
1.管理人报酬 | 25592242.95 |
2.托管费 | 4265373.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2316158.71 |
5.利息支出 | 149492.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 149492.0 |
6.其他费用 | 427200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18065627.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18065627.65 |
一、收入: | 42694859.7 |
1.利息收入 | 45383447.54 |
存款利息收入 | 10538125.59 |
债券利息收入 | 16901041.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12784587.38 |
股票投资收益 | 5470797.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7059075.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 254714.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16004638.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
531463.23 |
减:二、费用 | 28200320.03 |
1.管理人报酬 | 22156175.36 |
2.托管费 | 3692695.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2070353.26 |
5.利息支出 | 63591.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63591.36 |
6.其他费用 | 217504.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14494539.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14494539.67 |
一、收入: | 164533490.24 |
1.利息收入 | 67884351.26 |
存款利息收入 | 37829038.46 |
债券利息收入 | 10246653.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46793183.54 |
股票投资收益 | 45915383.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 743375.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134423.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33299556.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16556398.45 |
减:二、费用 | 41337288.16 |
1.管理人报酬 | 34226459.93 |
2.托管费 | 5704410.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 458230.94 |
5.利息支出 | 511237.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 511237.27 |
6.其他费用 | 436950.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123196202.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123196202.08 |
一、收入: | 77767562.12 |
1.利息收入 | 14407102.56 |
存款利息收入 | 5523224.69 |
债券利息收入 | 4427754.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38170125.35 |
股票投资收益 | 38126596.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -63972.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 107501.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24404720.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
785614.11 |
减:二、费用 | 7638491.02 |
1.管理人报酬 | 5845404.83 |
2.托管费 | 974234.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 228522.69 |
5.利息支出 | 378732.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 378732.66 |
6.其他费用 | 211596.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70129071.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70129071.1 |