名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -989.99 | -776.87 | 78.47% | 153.37 | -15.49% | 547.36 | -55.29% |
2023-06-30 | 1486.67 | -263.51 | -17.73% | 94.47 | 6.35% | 305.68 | 20.56% |
2022-12-31 | -4530.97 | 1101.05 | -24.30% | 217.85 | -4.81% | 230.83 | -5.09% |
2022-06-30 | -2932.45 | 1094.32 | -37.32% | 140.65 | -4.80% | 173.12 | -5.90% |
2021-12-31 | 7499.24 | 8858.69 | 118.13% | 510.70 | 6.81% | 194.38 | 2.59% |
2021-06-30 | 4716.33 | 4598.81 | 97.51% | 439.23 | 9.31% | 136.74 | 2.90% |
2020-12-31 | 15253.67 | 7208.67 | 47.26% | 817.30 | 5.36% | 158.94 | 1.04% |
2020-06-30 | 6935.19 | 2223.50 | 32.06% | 219.29 | 3.16% | 106.87 | 1.54% |
2019-12-31 | 5008.52 | 2528.71 | 50.49% | 124.17 | 2.48% | 110.79 | 2.21% |
2019-06-30 | 2377.32 | 1138.00 | 47.87% | 137.09 | 5.77% | 58.86 | 2.48% |
2018-12-31 | -1802.62 | -1674.35 | 92.88% | -22.33 | 1.24% | 117.78 | -6.53% |
2018-06-30 | -417.83 | -218.44 | 52.28% | -19.72 | 4.72% | 101.58 | -24.31% |
2018-02-08 | 412.99 | 493.44 | 119.48% | 13.00 | 3.15% | -0.72 | -0.18% |
2017-12-31 | 1827.45 | 244.51 | 13.38% | -203.38 | -11.13% | 28.83 | 1.58% |
2017-06-30 | 1120.88 | 255.98 | 22.84% | -86.61 | -7.73% | 5.86 | 0.52% |
2016-12-31 | 5081.61 | 2133.05 | 41.98% | 877.00 | 17.26% | 31.13 | 0.61% |
2016-06-30 | 4269.49 | 547.08 | 12.81% | 705.91 | 16.53% | 25.47 | 0.60% |
2015-12-31 | 16453.35 | 4591.54 | 27.91% | 74.34 | 0.45% | 13.44 | 0.08% |
2015-06-30 | 7776.76 | 3812.66 | 49.03% | -6.40 | -0.08% | 10.75 | 0.14% |