| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 603.58 | 499.56 | 82.77% | 83.26 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 297.70 | 246.33 | 82.75% | 41.06 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 475.22 | 389.56 | 81.97% | 64.93 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 235.49 | 193.02 | 81.97% | 32.17 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 743.78 | 533.12 | 71.68% | 88.85 | 11.95% | 100.66 | 13.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 345.59 | 252.37 | 73.03% | 42.06 | 12.17% | 40.69 | 11.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 589.62 | 399.36 | 67.73% | 66.56 | 11.29% | 101.78 | 17.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 257.39 | 169.50 | 65.85% | 28.25 | 10.98% | 48.81 | 18.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 339.89 | 207.81 | 61.14% | 34.63 | 10.19% | 77.35 | 22.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 161.80 | 98.97 | 61.17% | 16.49 | 10.19% | 36.54 | 22.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 325.86 | 209.67 | 64.35% | 34.95 | 10.72% | 61.81 | 18.97% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 165.02 | 102.97 | 62.40% | 17.16 | 10.40% | 29.46 | 17.85% | -- | -- |
| 2018-02-08 | 61.67 | 40.03 | 64.90% | 6.67 | 10.82% | 10.40 | 16.87% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 624.69 | 459.19 | 73.51% | 76.53 | 12.25% | 27.42 | 4.39% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 331.95 | 245.34 | 73.91% | 40.89 | 12.32% | 11.29 | 3.40% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3275.05 | 2559.22 | 78.14% | 426.54 | 13.02% | 231.62 | 7.07% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2820.03 | 2215.62 | 78.57% | 369.27 | 13.09% | 207.04 | 7.34% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4133.73 | 3422.65 | 82.80% | 570.44 | 13.80% | 45.82 | 1.11% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 763.85 | 584.54 | 76.53% | 97.42 | 12.75% | 22.85 | 2.99% | -- | -- |
