| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.55% | 0.00% | -0.09% | -0.62% | 2.55% | 3.39% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
1|1944 | -- | 1|2058 | 1|2046 | 1|1995 | 1|1935 | 72|1809 | 377|1703 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
-- |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2016-10-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2016-10-13 | 1.128 | 1.128 | 0.09% | |
| 2016-10-12 | 1.127 | 1.127 | -0.09% | |
| 2016-10-11 | 1.128 | 1.128 | 0.09% | |
| 2016-10-10 | 1.127 | 1.127 | -0.09% | |
| 2016-09-30 | 1.128 | 1.128 | 0.09% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600926 | 杭州银行 | 88.00 | 1159.10 | 2.76% |
| 600036 | 招商银行 | 30.00 | 1045.87 | 2.49% |
| 601668 | 中国建筑 | 178.00 | 947.78 | 2.26% |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 934.69 | 2.23% |
| 601318 | 中国平安 | 15.00 | 654.32 | 1.56% |
| 601390 | 中国中铁 | 98.00 | 639.29 | 1.52% |
| 002463 | 沪电股份 | 15.00 | 555.17 | 1.32% |
| 601600 | 中国铝业 | 71.00 | 548.44 | 1.31% |
| 600529 | 山东药玻 | 21.00 | 543.80 | 1.30% |
| 688012 | 中微公司 | 3.00 | 535.32 | 1.28% |
