名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.51% | 3.71% | 1.88% | 1.23% | 17.71% | 2.72% | 3.64% | 12.96% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
89|2273 | 97|2304 | 97|2303 | 536|2288 | 163|2281 | 202|2201 | 178|2095 | 47|1925 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.735 | 1.735 | 0.35% | |
2024-07-19 | 1.729 | 1.729 | 1.17% | |
2024-07-18 | 1.709 | 1.709 | 1.91% | |
2024-07-17 | 1.677 | 1.677 | -0.65% | |
2024-07-16 | 1.688 | 1.688 | 0.90% |
截至2024-06-30 招商丰泽混合A期末总份额为0.56亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600482 | 中国动力 | 38.00 | 746.28 | 5.62% |
600150 | 中国船舶 | 18.00 | 742.14 | 5.58% |
601989 | 中国重工 | 148.00 | 732.59 | 5.51% |
600893 | 航发动力 | 19.00 | 695.18 | 5.23% |
600685 | 中船防务 | 24.00 | 688.78 | 5.18% |
601058 | 赛轮轮胎 | 49.00 | 686.14 | 5.16% |
000738 | 航发控制 | 33.00 | 671.94 | 5.06% |
603613 | 国联股份 | 33.00 | 651.25 | 4.90% |
300699 | 光威复材 | 25.00 | 634.70 | 4.78% |
002049 | 紫光国微 | 11.00 | 627.85 | 4.72% |