名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -27.00% | -3.11% | -4.59% | -13.26% | -8.07% | -22.10% | -29.83% | -36.27% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
2432|2609 | 2350|3072 | 1919|3040 | 1869|2899 | 1414|2690 | 1860|2370 | 1239|1948 | 879|1408 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.96 | 0.96 | -0.19% | |
2024-08-22 | 0.9618 | 0.9618 | -1.13% | |
2024-08-21 | 0.9728 | 0.9728 | 0.02% | |
2024-08-20 | 0.9726 | 0.9726 | -1.36% | |
2024-08-19 | 0.986 | 0.986 | -0.48% |
截至2024-06-30 南方大数据300指数C期末总份额为0.29亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 24.00 | 257.00 | 1.37% |
605111 | 新洁能 | 7.00 | 239.83 | 1.28% |
688076 | 诺泰生物 | 3.00 | 239.75 | 1.28% |
688266 | 泽璟制药 | 4.00 | 221.11 | 1.18% |
300115 | 长盈精密 | 18.00 | 220.26 | 1.17% |
300181 | 佐力药业 | 13.00 | 206.39 | 1.10% |
600399 | 抚顺特钢 | 33.00 | 190.46 | 1.02% |
300638 | 广和通 | 10.00 | 176.81 | 0.94% |
000035 | 中国天楹 | 38.00 | 174.77 | 0.93% |
002701 | 奥瑞金 | 41.00 | 172.64 | 0.92% |