博时新起点混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
92867.58 |
存出保证金 |
5971.04 |
交易性金融资产 |
10451945.7 |
股票投资 |
10222376.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
229569.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
108826.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51199.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11281955.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
104063.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5623.78 |
应付托管费 |
1874.61 |
应付销售服务费 |
487.64 |
应付税费 |
0.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73031.76 |
负债合计 |
185082.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
7120235.99 |
所有者权益合计 |
11096873.37 |
负债和所有者权益合计 |
11281955.49 |
资产: |
银行存款 |
1003468.29 |
结算备付金 |
223042.41 |
存出保证金 |
15765.77 |
交易性金融资产 |
8562770.7 |
股票投资 |
8562770.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2708.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9807755.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17751.05 |
应付管理人报酬 |
4970.22 |
应付托管费 |
2070.93 |
应付销售服务费 |
364.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178681.3 |
负债合计 |
203837.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
5140210.0 |
所有者权益合计 |
9603918.07 |
负债和所有者权益合计 |
9807755.86 |
资产: |
银行存款 |
1996161.94 |
结算备付金 |
907785.96 |
存出保证金 |
90357.4 |
交易性金融资产 |
46394763.09 |
股票投资 |
6394148.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40000614.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2998250.96 |
应收证券清算款 |
3003498.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5234.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55396051.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2589817.89 |
应付管理人报酬 |
30303.32 |
应付托管费 |
12626.39 |
应付销售服务费 |
3860.67 |
应付税费 |
3.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112429.72 |
负债合计 |
2749041.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
23155453.13 |
所有者权益合计 |
52647010.48 |
负债和所有者权益合计 |
55396051.94 |
资产: |
银行存款 |
10125507.22 |
结算备付金 |
2290662.32 |
存出保证金 |
75033.4 |
交易性金融资产 |
377869540.0 |
股票投资 |
59596453.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
318273086.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
30226279.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2032.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
424589054.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70014717.7 |
应付证券清算款 |
7882763.4 |
应付赎回款 |
44942711.22 |
应付管理人报酬 |
185450.98 |
应付托管费 |
77271.22 |
应付销售服务费 |
15255.8 |
应付税费 |
28454.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
404516.08 |
负债合计 |
123551140.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
133449678.85 |
所有者权益合计 |
301037913.97 |
负债和所有者权益合计 |
424589054.64 |
资产: |
银行存款 |
2614476.62 |
结算备付金 |
1071335.21 |
存出保证金 |
29231.5 |
交易性金融资产 |
788249252.9 |
股票投资 |
162579027.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
625670224.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6003037.81 |
应收利息 |
9168771.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11723.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
807147829.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
应付证券清算款 |
2721430.8 |
应付赎回款 |
2157.66 |
应付管理人报酬 |
408628.72 |
应付托管费 |
170261.97 |
应付销售服务费 |
24044.86 |
应付税费 |
53327.56 |
应付利息 |
10783.57 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184301.32 |
负债合计 |
83749395.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
315281149.79 |
所有者权益合计 |
723398433.39 |
负债和所有者权益合计 |
807147829.08 |
资产: |
银行存款 |
4402244.12 |
结算备付金 |
949950.83 |
存出保证金 |
64828.14 |
交易性金融资产 |
863127832.79 |
股票投资 |
126817460.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
736310372.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2800000.0 |
应收证券清算款 |
1219217.83 |
应收利息 |
13050999.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43538.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
885658611.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
59700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8025.43 |
应付管理人报酬 |
408953.05 |
应付托管费 |
170397.07 |
应付销售服务费 |
37535.96 |
应付税费 |
46663.37 |
应付利息 |
6789.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96086.71 |
负债合计 |
60534015.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
369014716.45 |
所有者权益合计 |
825124596.08 |
负债和所有者权益合计 |
885658611.92 |
资产: |
银行存款 |
5979567.66 |
结算备付金 |
3176672.25 |
存出保证金 |
123075.3 |
交易性金融资产 |
805790188.84 |
股票投资 |
163459302.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
642330886.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
238987.54 |
应收利息 |
9171677.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9636.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
824489804.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1975450.49 |
应付赎回款 |
37282.7 |
应付管理人报酬 |
408388.24 |
应付托管费 |
170161.73 |
应付销售服务费 |
12260.27 |
应付税费 |
73792.54 |
应付利息 |
-811.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169325.41 |
负债合计 |
2928380.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
388443357.96 |
所有者权益合计 |
821561424.36 |
负债和所有者权益合计 |
824489804.81 |
资产: |
银行存款 |
2570481.3 |
结算备付金 |
6332005.35 |
存出保证金 |
93787.28 |
交易性金融资产 |
229583297.99 |
股票投资 |
207912664.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21670633.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
111700000.0 |
应收证券清算款 |
114017651.48 |
应收利息 |
404724.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14660.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
464716608.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
114020718.5 |
应付赎回款 |
492690.68 |
应付管理人报酬 |
170392.59 |
应付托管费 |
70996.91 |
应付销售服务费 |
1929.5 |
应付税费 |
6.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89003.27 |
负债合计 |
115244707.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
206742712.95 |
所有者权益合计 |
349471901.39 |
负债和所有者权益合计 |
464716608.66 |
资产: |
银行存款 |
644998.46 |
结算备付金 |
3221764.14 |
存出保证金 |
161597.32 |
交易性金融资产 |
361882885.55 |
股票投资 |
340517122.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21365763.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
2730451.76 |
应收利息 |
402191.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
253582.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
371297471.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1864853.29 |
应付赎回款 |
281345.03 |
应付管理人报酬 |
178972.19 |
应付托管费 |
74571.73 |
应付销售服务费 |
2679.87 |
应付税费 |
11.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169504.79 |
负债合计 |
2752839.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
215881628.69 |
所有者权益合计 |
368544631.96 |
负债和所有者权益合计 |
371297471.26 |
资产: |
银行存款 |
779205.59 |
结算备付金 |
77517.13 |
存出保证金 |
39078.27 |
交易性金融资产 |
57782544.28 |
股票投资 |
52950575.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4831968.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32780.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105019.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58816145.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
应付证券清算款 |
30104.51 |
应付赎回款 |
353529.22 |
应付管理人报酬 |
28117.55 |
应付托管费 |
11715.66 |
应付销售服务费 |
2976.19 |
应付税费 |
5.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
223768.69 |
负债合计 |
1087599.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
36882390.96 |
所有者权益合计 |
57728545.41 |
负债和所有者权益合计 |
58816145.03 |
资产: |
银行存款 |
5548552.29 |
结算备付金 |
90426.94 |
存出保证金 |
199157.27 |
交易性金融资产 |
10259637.6 |
股票投资 |
4565480.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5694157.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1900000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
111424.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35948999.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54058198.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5205965.91 |
应付赎回款 |
9123.65 |
应付管理人报酬 |
5524.68 |
应付托管费 |
2301.93 |
应付销售服务费 |
409.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302300.38 |
负债合计 |
5675181.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
39445303.86 |
所有者权益合计 |
48383017.28 |
负债和所有者权益合计 |
54058198.72 |
资产: |
银行存款 |
2051404.54 |
结算备付金 |
2638365.76 |
存出保证金 |
46714.19 |
交易性金融资产 |
555476860.05 |
股票投资 |
279748094.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
275728765.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3547437.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
570761081.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
994673.97 |
应付赎回款 |
20.56 |
应付管理人报酬 |
284065.57 |
应付托管费 |
118360.64 |
应付销售服务费 |
47280.52 |
应付税费 |
32.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173560.92 |
负债合计 |
1767604.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
489217427.62 |
所有者权益合计 |
568993477.29 |
负债和所有者权益合计 |
570761081.29 |
资产: |
银行存款 |
527805.05 |
结算备付金 |
309743.55 |
存出保证金 |
40045.24 |
交易性金融资产 |
551477692.7 |
股票投资 |
280586491.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
270891201.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2500000.0 |
应收证券清算款 |
4380.82 |
应收利息 |
5856469.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8881.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
560725018.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
283273.42 |
应付托管费 |
118030.57 |
应付销售服务费 |
47153.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250000.0 |
负债合计 |
735888.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
489179999.06 |
所有者权益合计 |
559989129.45 |
负债和所有者权益合计 |
560725018.27 |
资产: |
银行存款 |
3355957.66 |
结算备付金 |
2345723.08 |
存出保证金 |
138594.8 |
交易性金融资产 |
546410000.04 |
股票投资 |
208635336.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
337774663.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3430363.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1147.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
555681787.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
应付证券清算款 |
1074905.42 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
339782.91 |
应付托管费 |
108236.39 |
应付销售服务费 |
43240.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-4380.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173560.9 |
负债合计 |
16871437.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
489180920.32 |
所有者权益合计 |
538810349.74 |
负债和所有者权益合计 |
555681787.31 |
资产: |
银行存款 |
127860915.97 |
结算备付金 |
7221060.18 |
存出保证金 |
186360.88 |
交易性金融资产 |
527624996.71 |
股票投资 |
305196996.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
222428000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4850131.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
674743564.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
124904610.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
473021.06 |
应付托管费 |
118255.29 |
应付销售服务费 |
47249.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
126003660.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
554108173.21 |
所有者权益合计 |
548739903.33 |
负债和所有者权益合计 |
674743564.31 |
资产: |
银行存款 |
10700790.06 |
结算备付金 |
1904761.9 |
存出保证金 |
23824.94 |
交易性金融资产 |
1781611.6 |
股票投资 |
285902.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1495709.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
39800269.7 |
应收证券清算款 |
5000.0 |
应收利息 |
35092.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54251350.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1998.81 |
应付管理人报酬 |
44076.01 |
应付托管费 |
11018.99 |
应付销售服务费 |
4339.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219068.9 |
负债合计 |
444551.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
53915823.16 |
所有者权益合计 |
53806799.58 |
负债和所有者权益合计 |
54251350.78 |
资产: |
银行存款 |
482244536.03 |
结算备付金 |
8277963.51 |
存出保证金 |
81502.18 |
交易性金融资产 |
39636989.57 |
股票投资 |
3486913.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36150075.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
485202367.8 |
应收证券清算款 |
250413168.09 |
应收利息 |
1130990.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1266987517.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1071218.6 |
应付托管费 |
267804.65 |
应付销售服务费 |
107047.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.0 |
负债合计 |
1698155.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1274811248.11 |
所有者权益合计 |
1265289361.78 |
负债和所有者权益合计 |
1266987517.67 |